EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02

EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001055
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1,043856 106 281 137,24 106 281 137,24 90 267 724,40 1,054295 1,043856

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,9086 93 611,19 328 565,05 93 611,19 128 565,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
234 953,86 558 253,19 1 103 396,37 -7 495 827,37 -8 422 473,72 -11 012 854,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
328 565,05 800 358,33 2 040 198,78 3 676 117,99 5 589 755,16 6 299 431,91

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
93 611,19 242 105,14 936 802,41 11 171 945,36 14 012 228,88 17 312 286,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,00 1,70
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,01 0,17 0,70 1,67 6,07 3,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1,043856
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
106 281 137,24
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
106 281 137,24
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
90 267 724,40
Max. predajná cena podielu v EUR
1,054295
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,043856

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,9086
Suma vrátených podielov
93 611,19
Suma vydaných podielov
328 565,05
Upravená suma vrátených podielov
93 611,19
Upravená suma vydaných podielov
128 565,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
234 953,86
1 mesiac
558 253,19
3 mesiace
1 103 396,37
6 mesiacov
-7 495 827,37
YTD
-8 422 473,72
1 rok
-11 012 854,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
328 565,05
1 mesiac
800 358,33
3 mesiace
2 040 198,78
6 mesiacov
3 676 117,99
YTD
5 589 755,16
1 rok
6 299 431,91

Redemácie

1 týždeň
93 611,19
1 mesiac
242 105,14
3 mesiace
936 802,41
6 mesiacov
11 171 945,36
YTD
14 012 228,88
1 rok
17 312 286,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,01
1 mesiac %
0,17
3 mesiace %
0,70
6 mesiacov %
1,67
1 rok %
6,07
3 roky % p.a.
3,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu