EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01

EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001279
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1,106951 147 365 421,00 147 365 421,00 147 365 421,00 1,118021 1,087026

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,1601 68 384,39 1 225 326,41 68 384,39 1 225 326,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 156 942,02 4 636 609,16 12 802 010,04 21 874 595,28 26 867 972,89 28 766 159,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 225 326,41 5 129 663,19 14 502 794,39 25 282 271,74 32 928 117,39 37 329 331,77

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68 384,39 493 054,03 1 700 784,35 3 407 676,46 6 060 144,50 8 563 171,97

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 1,80 1,00 1,70
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,01 0,17 0,70 1,67 6,06 3,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1,106951
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
147 365 421,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
147 365 421,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
147 365 421,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1,118021
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,087026

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,1601
Suma vrátených podielov
68 384,39
Suma vydaných podielov
1 225 326,41
Upravená suma vrátených podielov
68 384,39
Upravená suma vydaných podielov
1 225 326,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 156 942,02
1 mesiac
4 636 609,16
3 mesiace
12 802 010,04
6 mesiacov
21 874 595,28
YTD
26 867 972,89
1 rok
28 766 159,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 225 326,41
1 mesiac
5 129 663,19
3 mesiace
14 502 794,39
6 mesiacov
25 282 271,74
YTD
32 928 117,39
1 rok
37 329 331,77

Redemácie

1 týždeň
68 384,39
1 mesiac
493 054,03
3 mesiace
1 700 784,35
6 mesiacov
3 407 676,46
YTD
6 060 144,50
1 rok
8 563 171,97

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,01
1 mesiac %
0,17
3 mesiace %
0,70
6 mesiacov %
1,67
1 rok %
6,06
3 roky % p.a.
3,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu