TAM - Realitný Fond

TAM - Realitný Fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000245
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,037913 352 934 708,67 352 934 708,67 352 934 708,67 0,037913 0,036776

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,8898 390 371,10 8 465 500,77 390 371,10 8 465 500,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 075 129,67 7 143 013,77 4 917 116,45 3 149 201,01 29 939 215,09 27 680 107,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 465 500,77 8 484 028,45 8 556 174,41 8 669 391,66 40 764 492,98 40 848 638,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
390 371,10 1 341 014,68 3 639 057,96 5 520 190,65 10 825 277,89 13 168 530,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,56
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 0,26 1,03 1,94 4,56 4,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,037913
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
352 934 708,67
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
352 934 708,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
352 934 708,67
Max. predajná cena podielu v EUR
0,037913
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,036776

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,8898
Suma vrátených podielov
390 371,10
Suma vydaných podielov
8 465 500,77
Upravená suma vrátených podielov
390 371,10
Upravená suma vydaných podielov
8 465 500,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 075 129,67
1 mesiac
7 143 013,77
3 mesiace
4 917 116,45
6 mesiacov
3 149 201,01
YTD
29 939 215,09
1 rok
27 680 107,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 465 500,77
1 mesiac
8 484 028,45
3 mesiace
8 556 174,41
6 mesiacov
8 669 391,66
YTD
40 764 492,98
1 rok
40 848 638,40

Redemácie

1 týždeň
390 371,10
1 mesiac
1 341 014,68
3 mesiace
3 639 057,96
6 mesiacov
5 520 190,65
YTD
10 825 277,89
1 rok
13 168 530,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
0,26
3 mesiace %
1,03
6 mesiacov %
1,94
1 rok %
4,56
3 roky % p.a.
4,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu