KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.3.2025

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 4 925,030000 79 349 525,00 3 650 339,00 3 650 339,00 5 072,780900 4 925,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,6666 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -17 567,00 32 852,00 129 570,00 32 852,00 -74 394,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 33 633,00 172 100,00 290 955,00 172 100,00 350 218,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 51 200,00 139 248,00 161 385,00 139 248,00 424 612,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,96 -5,75 -8,42 -3,95 1,26 4,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
4 925,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
79 349 525,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 650 339,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 650 339,00
Max. predajná cena podielu v EUR
5 072,780900
Min. nákupná cena podielu v EUR
4 925,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,6666
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-17 567,00
3 mesiace
32 852,00
6 mesiacov
129 570,00
YTD
32 852,00
1 rok
-74 394,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
33 633,00
3 mesiace
172 100,00
6 mesiacov
290 955,00
YTD
172 100,00
1 rok
350 218,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
51 200,00
3 mesiace
139 248,00
6 mesiacov
161 385,00
YTD
139 248,00
1 rok
424 612,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,96
1 mesiac %
-5,75
3 mesiace %
-8,42
6 mesiacov %
-3,95
1 rok %
1,26
3 roky % p.a.
4,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu