KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 18.4.2025

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 4 623,790000 74 386 955,00 3 232 124,00 3 232 124,00 4 762,503700 4 623,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,6776 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -25 576,00 -37 577,00 48 323,00 7 276,00 15 249,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 930,00 113 478,00 225 562,00 173 030,00 332 921,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 26 506,00 151 055,00 177 239,00 165 754,00 317 672,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,46 -7,95 -13,32 -11,35 0,59 4,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
4 623,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
74 386 955,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 232 124,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 232 124,00
Max. predajná cena podielu v EUR
4 762,503700
Min. nákupná cena podielu v EUR
4 623,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,6776
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-25 576,00
3 mesiace
-37 577,00
6 mesiacov
48 323,00
YTD
7 276,00
1 rok
15 249,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
930,00
3 mesiace
113 478,00
6 mesiacov
225 562,00
YTD
173 030,00
1 rok
332 921,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
26 506,00
3 mesiace
151 055,00
6 mesiacov
177 239,00
YTD
165 754,00
1 rok
317 672,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,46
1 mesiac %
-7,95
3 mesiace %
-13,32
6 mesiacov %
-11,35
1 rok %
0,59
3 roky % p.a.
4,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu