KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.5.2025

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 4 967,480000 80 086 960,00 3 511 330,00 3 511 330,00 5 116,504400 4 967,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,1727 0,00 5 515,00 0,00 5 515,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 515,00 5 778,00 -47 402,00 54 715,00 13 054,00 44 586,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 515,00 5 778,00 72 003,00 227 729,00 178 808,00 338 699,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 119 405,00 173 014,00 165 754,00 294 113,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,60 7,92 -9,48 -6,94 4,52 11,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
4 967,480000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
80 086 960,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 511 330,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 511 330,00
Max. predajná cena podielu v EUR
5 116,504400
Min. nákupná cena podielu v EUR
4 967,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,1727
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
5 515,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
5 515,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 515,00
1 mesiac
5 778,00
3 mesiace
-47 402,00
6 mesiacov
54 715,00
YTD
13 054,00
1 rok
44 586,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 515,00
1 mesiac
5 778,00
3 mesiace
72 003,00
6 mesiacov
227 729,00
YTD
178 808,00
1 rok
338 699,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
119 405,00
6 mesiacov
173 014,00
YTD
165 754,00
1 rok
294 113,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,60
1 mesiac %
7,92
3 mesiace %
-9,48
6 mesiacov %
-6,94
1 rok %
4,52
3 roky % p.a.
11,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu