KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 18.7.2025

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 5 546,730000 88 923 494,00 3 942 020,00 3 942 020,00 5 713,131900 5 546,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,7255 33 162,00 120 017,00 33 162,00 120 017,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
86 855,00 154 373,00 158 396,00 120 819,00 165 672,00 283 447,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
120 017,00 189 694,00 215 141,00 328 619,00 388 171,00 548 062,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
33 162,00 35 321,00 56 745,00 207 800,00 222 499,00 264 615,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,34 5,05 19,96 3,98 11,66 15,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
5 546,730000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
88 923 494,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 942 020,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 942 020,00
Max. predajná cena podielu v EUR
5 713,131900
Min. nákupná cena podielu v EUR
5 546,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,7255
Suma vrátených podielov
33 162,00
Suma vydaných podielov
120 017,00
Upravená suma vrátených podielov
33 162,00
Upravená suma vydaných podielov
120 017,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
86 855,00
1 mesiac
154 373,00
3 mesiace
158 396,00
6 mesiacov
120 819,00
YTD
165 672,00
1 rok
283 447,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
120 017,00
1 mesiac
189 694,00
3 mesiace
215 141,00
6 mesiacov
328 619,00
YTD
388 171,00
1 rok
548 062,00

Redemácie

1 týždeň
33 162,00
1 mesiac
35 321,00
3 mesiace
56 745,00
6 mesiacov
207 800,00
YTD
222 499,00
1 rok
264 615,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,34
1 mesiac %
5,05
3 mesiace %
19,96
6 mesiacov %
3,98
1 rok %
11,66
3 roky % p.a.
15,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu