Perspective CSOB Svet Smart Start 1

Perspective CSOB Svet Smart Start 1

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
BE6344850803
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 12,370000 9 488 174,00 9 478 265,00 9 478 265,00 12,617400 12,246300

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,6535 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -8 041,00 -41 020,00 -68 948,00 -135 084,00 -340 817,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 8 041,00 41 020,00 68 948,00 135 084,00 340 817,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 150,00 1,00 2,00 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,08 3,17 5,19 11,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
12,370000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
9 488 174,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 478 265,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 478 265,00
Max. predajná cena podielu v EUR
12,617400
Min. nákupná cena podielu v EUR
12,246300

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,6535
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-8 041,00
3 mesiace
-41 020,00
6 mesiacov
-68 948,00
YTD
-135 084,00
1 rok
-340 817,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
8 041,00
3 mesiace
41 020,00
6 mesiacov
68 948,00
YTD
135 084,00
1 rok
340 817,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
-0,08
3 mesiace %
3,17
6 mesiacov %
5,19
1 rok %
11,34
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu