IAD - Optimal Balanced

IAD - Optimal Balanced

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3210000038
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,027624 8 584 364,95 8 574 943,90 8 574 943,90 0,028259 0,027624

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,8336 13 976,68 2 034,47 13 976,68 2 034,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-11 942,21 -37 045,16 -52 940,39 -503 964,10 -748 263,69 -772 498,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 034,47 4 332,65 97 331,43 110 321,02 164 222,88 183 880,84

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 976,68 41 377,81 150 271,82 614 285,12 912 486,57 956 379,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 2,30 3,53
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,78 1,04 5,40 12,62 11,93 9,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,027624
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 584 364,95
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 574 943,90
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 574 943,90
Max. predajná cena podielu v EUR
0,028259
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,027624

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,8336
Suma vrátených podielov
13 976,68
Suma vydaných podielov
2 034,47
Upravená suma vrátených podielov
13 976,68
Upravená suma vydaných podielov
2 034,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-11 942,21
1 mesiac
-37 045,16
3 mesiace
-52 940,39
6 mesiacov
-503 964,10
YTD
-748 263,69
1 rok
-772 498,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 034,47
1 mesiac
4 332,65
3 mesiace
97 331,43
6 mesiacov
110 321,02
YTD
164 222,88
1 rok
183 880,84

Redemácie

1 týždeň
13 976,68
1 mesiac
41 377,81
3 mesiace
150 271,82
6 mesiacov
614 285,12
YTD
912 486,57
1 rok
956 379,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,78
1 mesiac %
1,04
3 mesiace %
5,40
6 mesiacov %
12,62
1 rok %
11,93
3 roky % p.a.
9,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu