IAD - Protected Equity 1

IAD - Protected Equity 1

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000666
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,044317 2 154 442,87 2 154 429,16 2 154 429,16 0,045647 0,043431

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,8190 2 207,48 72,00 2 207,48 72,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 135,48 -2 688,53 -1 580,92 -62,64 9 197,81 9 455,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
72,00 82,00 1 189,61 3 085,61 13 259,61 13 577,61

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 207,48 2 770,53 2 770,53 3 148,25 4 061,80 4 122,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,10 0,14 1,05 3,41 2,11 4,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,044317
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 154 442,87
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 154 429,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 154 429,16
Max. predajná cena podielu v EUR
0,045647
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,043431

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,8190
Suma vrátených podielov
2 207,48
Suma vydaných podielov
72,00
Upravená suma vrátených podielov
2 207,48
Upravená suma vydaných podielov
72,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 135,48
1 mesiac
-2 688,53
3 mesiace
-1 580,92
6 mesiacov
-62,64
YTD
9 197,81
1 rok
9 455,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
72,00
1 mesiac
82,00
3 mesiace
1 189,61
6 mesiacov
3 085,61
YTD
13 259,61
1 rok
13 577,61

Redemácie

1 týždeň
2 207,48
1 mesiac
2 770,53
3 mesiace
2 770,53
6 mesiacov
3 148,25
YTD
4 061,80
1 rok
4 122,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,10
1 mesiac %
0,14
3 mesiace %
1,05
6 mesiacov %
3,41
1 rok %
2,11
3 roky % p.a.
4,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu