IAD - Protected Equity 2

IAD - Protected Equity 2

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000674
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,042185 2 107 146,22 2 107 122,74 2 107 122,74 0,043451 0,041341

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,4649 0,00 30,00 0,00 30,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
30,00 30,00 140,00 10 250,00 25 170,00 28 230,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
30,00 30,00 140,00 10 250,00 25 170,00 28 230,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,05 0,26 0,92 2,99 0,34 3,53

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,042185
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 107 146,22
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 107 122,74
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 107 122,74
Max. predajná cena podielu v EUR
0,043451
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,041341

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,4649
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
30,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
30,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
30,00
1 mesiac
30,00
3 mesiace
140,00
6 mesiacov
10 250,00
YTD
25 170,00
1 rok
28 230,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
30,00
1 mesiac
30,00
3 mesiace
140,00
6 mesiacov
10 250,00
YTD
25 170,00
1 rok
28 230,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,05
1 mesiac %
0,26
3 mesiace %
0,92
6 mesiacov %
2,99
1 rok %
0,34
3 roky % p.a.
3,53

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu