Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,047242 | 39 826 761,00 | 39 805 451,00 | 39 805 451,00 | 0,047242 | 0,047242 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,3620 | 579 928,00 | 1 563 319,00 | 579 928,00 | 1 563 319,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
983 391,00 | 1 261 975,00 | 3 594 461,00 | 7 284 584,00 | 10 854 502,00 | 12 417 338,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 563 319,00 | 3 290 123,00 | 9 979 372,00 | 20 274 978,00 | 33 153 259,00 | 41 149 260,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
579 928,00 | 2 028 148,00 | 6 384 911,00 | 12 990 394,00 | 22 298 757,00 | 28 731 922,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | UNIQA investiční společnost, a.s. | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,04 | 0,15 | 0,39 | 0,93 | 2,08 | 2,07 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |