Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	0,047242	39 826 761,00	39 805 451,00	39 805 451,00	0,047242	0,047242

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
0,3620	579 928,00	1 563 319,00	579 928,00	1 563 319,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
983 391,00	1 261 975,00	3 594 461,00	7 284 584,00	10 854 502,00	12 417 338,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
1 563 319,00	3 290 123,00	9 979 372,00	20 274 978,00	33 153 259,00	41 149 260,00

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
579 928,00	2 028 148,00	6 384 911,00	12 990 394,00	22 298 757,00	28 731 922,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko	UNIQA investiční společnost, a.s.	16,00	0,00	0,00	0,55

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,04	0,15	0,39	0,93	2,08	2,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu