UNIQA EUR Konto

UNIQA EUR Konto

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008472586
Stupeň rizika
1

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,047242 39 826 761,00 39 805 451,00 39 805 451,00 0,047242 0,047242

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,3620 579 928,00 1 563 319,00 579 928,00 1 563 319,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
983 391,00 1 261 975,00 3 594 461,00 7 284 584,00 10 854 502,00 12 417 338,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 563 319,00 3 290 123,00 9 979 372,00 20 274 978,00 33 153 259,00 41 149 260,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
579 928,00 2 028 148,00 6 384 911,00 12 990 394,00 22 298 757,00 28 731 922,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 0,00 0,55
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 0,15 0,39 0,93 2,08 2,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,047242
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
39 826 761,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
39 805 451,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
39 805 451,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,047242
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,047242

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
0,3620
Suma vrátených podielov
579 928,00
Suma vydaných podielov
1 563 319,00
Upravená suma vrátených podielov
579 928,00
Upravená suma vydaných podielov
1 563 319,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
983 391,00
1 mesiac
1 261 975,00
3 mesiace
3 594 461,00
6 mesiacov
7 284 584,00
YTD
10 854 502,00
1 rok
12 417 338,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 563 319,00
1 mesiac
3 290 123,00
3 mesiace
9 979 372,00
6 mesiacov
20 274 978,00
YTD
33 153 259,00
1 rok
41 149 260,00

Redemácie

1 týždeň
579 928,00
1 mesiac
2 028 148,00
3 mesiace
6 384 911,00
6 mesiacov
12 990 394,00
YTD
22 298 757,00
1 rok
28 731 922,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
0,15
3 mesiace %
0,39
6 mesiacov %
0,93
1 rok %
2,08
3 roky % p.a.
2,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu