Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,062920 | 72 337 993,00 | 24 455 997,00 | 24 455 997,00 | 0,065185 | 0,062920 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
9,1767 | 29 061,00 | 51 562,00 | 29 061,00 | 51 562,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
22 501,00 | -30 342,00 | -153 164,00 | -369 170,00 | -888 741,00 | -1 168 795,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
51 562,00 | 151 502,00 | 453 482,00 | 911 409,00 | 1 503 628,00 | 1 880 775,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
29 061,00 | 181 844,00 | 606 646,00 | 1 280 579,00 | 2 392 369,00 | 3 049 570,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | UNIQA investiční společnost, a.s. | 16,00 | 0,00 | 3,60 | 1,90 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,17 | 4,05 | 8,97 | 14,55 | 12,05 | 10,00 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |