UNIQA Selection Opportunities

UNIQA Selection Opportunities

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008472917
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,062920 72 337 993,00 24 455 997,00 24 455 997,00 0,065185 0,062920

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,1767 29 061,00 51 562,00 29 061,00 51 562,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
22 501,00 -30 342,00 -153 164,00 -369 170,00 -888 741,00 -1 168 795,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
51 562,00 151 502,00 453 482,00 911 409,00 1 503 628,00 1 880 775,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 061,00 181 844,00 606 646,00 1 280 579,00 2 392 369,00 3 049 570,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 3,60 1,90
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,17 4,05 8,97 14,55 12,05 10,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,062920
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
72 337 993,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 455 997,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 455 997,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,065185
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,062920

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,1767
Suma vrátených podielov
29 061,00
Suma vydaných podielov
51 562,00
Upravená suma vrátených podielov
29 061,00
Upravená suma vydaných podielov
51 562,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
22 501,00
1 mesiac
-30 342,00
3 mesiace
-153 164,00
6 mesiacov
-369 170,00
YTD
-888 741,00
1 rok
-1 168 795,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
51 562,00
1 mesiac
151 502,00
3 mesiace
453 482,00
6 mesiacov
911 409,00
YTD
1 503 628,00
1 rok
1 880 775,00

Redemácie

1 týždeň
29 061,00
1 mesiac
181 844,00
3 mesiace
606 646,00
6 mesiacov
1 280 579,00
YTD
2 392 369,00
1 rok
3 049 570,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,17
1 mesiac %
4,05
3 mesiace %
8,97
6 mesiacov %
14,55
1 rok %
12,05
3 roky % p.a.
10,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu