BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]

BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1956155946
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 310,030000 380 062 710,50 370 340,00 370 340,00 319,330900 310,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,0766 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 -13 125,00 -16 350,00 -29 493,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 5 235,00 12 178,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 13 125,00 21 585,00 41 671,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,00 0,00 3,00 1,40
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,24 1,04 4,82 4,32 3,22 6,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
310,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
380 062 710,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
370 340,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
370 340,00
Max. predajná cena podielu v EUR
319,330900
Min. nákupná cena podielu v EUR
310,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,0766
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
-13 125,00
YTD
-16 350,00
1 rok
-29 493,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
5 235,00
1 rok
12 178,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
13 125,00
YTD
21 585,00
1 rok
41 671,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,24
1 mesiac %
1,04
3 mesiace %
4,82
6 mesiacov %
4,32
1 rok %
3,22
3 roky % p.a.
6,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu