ČSOB Rastový o.p.f.

ČSOB Rastový o.p.f.

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CSOB00000005
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,059343 168 749 723,00 168 650 364,00 168 650 364,00 0,060233 0,059343

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,2118 646 830,00 1 280 693,00 646 830,00 1 280 693,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
633 863,00 2 464 421,00 11 775 223,00 16 931 913,00 29 916 469,00 41 919 084,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 280 693,00 5 303 158,00 17 612 900,00 26 600 780,00 45 530 953,00 61 584 608,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
646 830,00 2 838 737,00 5 837 677,00 9 668 867,00 15 614 484,00 19 665 524,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,29
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,78 1,47 4,41 12,33 4,69 8,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,059343
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
168 749 723,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
168 650 364,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
168 650 364,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,060233
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,059343

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,2118
Suma vrátených podielov
646 830,00
Suma vydaných podielov
1 280 693,00
Upravená suma vrátených podielov
646 830,00
Upravená suma vydaných podielov
1 280 693,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
633 863,00
1 mesiac
2 464 421,00
3 mesiace
11 775 223,00
6 mesiacov
16 931 913,00
YTD
29 916 469,00
1 rok
41 919 084,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 280 693,00
1 mesiac
5 303 158,00
3 mesiace
17 612 900,00
6 mesiacov
26 600 780,00
YTD
45 530 953,00
1 rok
61 584 608,00

Redemácie

1 týždeň
646 830,00
1 mesiac
2 838 737,00
3 mesiace
5 837 677,00
6 mesiacov
9 668 867,00
YTD
15 614 484,00
1 rok
19 665 524,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,78
1 mesiac %
1,47
3 mesiace %
4,41
6 mesiacov %
12,33
1 rok %
4,69
3 roky % p.a.
8,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu