ČSOB Vyvážený o.p.f.

ČSOB Vyvážený o.p.f.

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CSOB00000004
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,049116 40 552 349,00 40 552 349,00 40 552 349,00 0,049853 0,049116

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,3832 145 635,00 172 591,00 145 635,00 172 591,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
26 956,00 186 798,00 1 649 746,00 2 904 227,00 3 812 022,00 5 249 010,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
172 591,00 968 813,00 3 733 660,00 6 363 748,00 9 631 248,00 12 878 410,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
145 635,00 782 015,00 2 083 914,00 3 459 521,00 5 819 226,00 7 629 400,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 1,90
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,04 1,01 2,67 7,06 4,42 6,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,049116
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
40 552 349,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
40 552 349,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
40 552 349,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,049853
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,049116

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,3832
Suma vrátených podielov
145 635,00
Suma vydaných podielov
172 591,00
Upravená suma vrátených podielov
145 635,00
Upravená suma vydaných podielov
172 591,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
26 956,00
1 mesiac
186 798,00
3 mesiace
1 649 746,00
6 mesiacov
2 904 227,00
YTD
3 812 022,00
1 rok
5 249 010,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
172 591,00
1 mesiac
968 813,00
3 mesiace
3 733 660,00
6 mesiacov
6 363 748,00
YTD
9 631 248,00
1 rok
12 878 410,00

Redemácie

1 týždeň
145 635,00
1 mesiac
782 015,00
3 mesiace
2 083 914,00
6 mesiacov
3 459 521,00
YTD
5 819 226,00
1 rok
7 629 400,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,04
1 mesiac %
1,01
3 mesiace %
2,67
6 mesiacov %
7,06
1 rok %
4,42
3 roky % p.a.
6,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu