Horizon USD Low

Horizon USD Low

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6275363453
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 142,970000 49 479 307,00 1 541 580,00 1 541 580,00 145,114550 142,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,2328 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 68 710,00 14 684,00 22 293,00 30 451,00 -8 074,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 68 710,00 83 227,00 148 548,00 159 631,00 164 290,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 68 543,00 126 255,00 129 180,00 172 364,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 250,00 0,00 1,50 1,23
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,09 0,34 3,62 10,16 6,61 9,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
142,970000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
49 479 307,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 541 580,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 541 580,00
Max. predajná cena podielu v EUR
145,114550
Min. nákupná cena podielu v EUR
142,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,2328
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
68 710,00
3 mesiace
14 684,00
6 mesiacov
22 293,00
YTD
30 451,00
1 rok
-8 074,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
68 710,00
3 mesiace
83 227,00
6 mesiacov
148 548,00
YTD
159 631,00
1 rok
164 290,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
68 543,00
6 mesiacov
126 255,00
YTD
129 180,00
1 rok
172 364,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,09
1 mesiac %
0,34
3 mesiace %
3,62
6 mesiacov %
10,16
1 rok %
6,61
3 roky % p.a.
9,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu