Horizon KBC Dynamic Balanced

Horizon KBC Dynamic Balanced

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6290509593
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 187,730000 1 146 253 430,00 5 421 376,00 5 421 376,00 1 205,545950 1 187,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,6009 18 093,00 3 949,00 18 093,00 3 949,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-14 144,00 -59 656,00 -107 915,00 -189 833,00 -386 292,00 -527 355,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 949,00 8 648,00 34 624,00 70 775,00 149 970,00 177 727,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 093,00 68 304,00 142 539,00 260 608,00 536 262,00 705 082,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,83 0,77 3,09 8,26 1,47 6,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 187,730000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 146 253 430,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 421 376,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 421 376,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 205,545950
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 187,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,6009
Suma vrátených podielov
18 093,00
Suma vydaných podielov
3 949,00
Upravená suma vrátených podielov
18 093,00
Upravená suma vydaných podielov
3 949,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-14 144,00
1 mesiac
-59 656,00
3 mesiace
-107 915,00
6 mesiacov
-189 833,00
YTD
-386 292,00
1 rok
-527 355,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 949,00
1 mesiac
8 648,00
3 mesiace
34 624,00
6 mesiacov
70 775,00
YTD
149 970,00
1 rok
177 727,00

Redemácie

1 týždeň
18 093,00
1 mesiac
68 304,00
3 mesiace
142 539,00
6 mesiacov
260 608,00
YTD
536 262,00
1 rok
705 082,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,83
1 mesiac %
0,77
3 mesiace %
3,09
6 mesiacov %
8,26
1 rok %
1,47
3 roky % p.a.
6,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu