Horizon KBC Defensive Balanced

Horizon KBC Defensive Balanced

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6290498482
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 056,440000 1 240 783 463,00 1 102 558,00 1 102 558,00 1 072,286600 1 056,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,4809 887,00 737,00 887,00 737,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-150,00 730,00 -66 853,00 -160 295,00 -220 183,00 -331 577,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
737,00 1 670,00 5 485,00 11 073,00 17 696,00 22 004,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
887,00 940,00 72 338,00 171 368,00 237 879,00 353 581,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,62
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,27 0,78 2,21 5,54 1,08 4,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 056,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 240 783 463,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 102 558,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 102 558,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 072,286600
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 056,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,4809
Suma vrátených podielov
887,00
Suma vydaných podielov
737,00
Upravená suma vrátených podielov
887,00
Upravená suma vydaných podielov
737,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-150,00
1 mesiac
730,00
3 mesiace
-66 853,00
6 mesiacov
-160 295,00
YTD
-220 183,00
1 rok
-331 577,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
737,00
1 mesiac
1 670,00
3 mesiace
5 485,00
6 mesiacov
11 073,00
YTD
17 696,00
1 rok
22 004,00

Redemácie

1 týždeň
887,00
1 mesiac
940,00
3 mesiace
72 338,00
6 mesiacov
171 368,00
YTD
237 879,00
1 rok
353 581,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,27
1 mesiac %
0,78
3 mesiace %
2,21
6 mesiacov %
5,54
1 rok %
1,08
3 roky % p.a.
4,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu