Horizon 2030

Horizon 2030

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6279064602
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 121,150000 34 231 363,00 678 122,00 678 122,00 122,967250 121,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,6555 149,00 740,00 149,00 740,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
591,00 1 969,00 -80 549,00 -94 237,00 -113 417,00 -123 628,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
740,00 2 118,00 7 393,00 14 182,00 24 931,00 30 136,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
149,00 149,00 87 942,00 108 419,00 138 348,00 153 764,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,65
Poznámka
Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,37 0,82 2,41 7,73 2,18 6,54

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
121,150000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
34 231 363,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
678 122,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
678 122,00
Max. predajná cena podielu v EUR
122,967250
Min. nákupná cena podielu v EUR
121,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,6555
Suma vrátených podielov
149,00
Suma vydaných podielov
740,00
Upravená suma vrátených podielov
149,00
Upravená suma vydaných podielov
740,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
591,00
1 mesiac
1 969,00
3 mesiace
-80 549,00
6 mesiacov
-94 237,00
YTD
-113 417,00
1 rok
-123 628,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
740,00
1 mesiac
2 118,00
3 mesiace
7 393,00
6 mesiacov
14 182,00
YTD
24 931,00
1 rok
30 136,00

Redemácie

1 týždeň
149,00
1 mesiac
149,00
3 mesiace
87 942,00
6 mesiacov
108 419,00
YTD
138 348,00
1 rok
153 764,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,37
1 mesiac %
0,82
3 mesiace %
2,41
6 mesiacov %
7,73
1 rok %
2,18
3 roky % p.a.
6,54

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu