Horizon 2035

Horizon 2035

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6279062580
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 125,040000 17 383 535,00 1 621 125,00 1 621 125,00 126,915600 125,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,4685 1 011,00 1 613,00 1 011,00 1 613,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
602,00 -1 333,00 -4 169,00 2 400,00 -73 599,00 -111 251,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 613,00 3 694,00 13 914,00 25 411,00 45 360,00 53 805,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 011,00 5 027,00 18 083,00 23 011,00 118 959,00 165 056,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,66
Poznámka
Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,60 0,81 2,54 8,78 2,17 7,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
125,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
17 383 535,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 621 125,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 621 125,00
Max. predajná cena podielu v EUR
126,915600
Min. nákupná cena podielu v EUR
125,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,4685
Suma vrátených podielov
1 011,00
Suma vydaných podielov
1 613,00
Upravená suma vrátených podielov
1 011,00
Upravená suma vydaných podielov
1 613,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
602,00
1 mesiac
-1 333,00
3 mesiace
-4 169,00
6 mesiacov
2 400,00
YTD
-73 599,00
1 rok
-111 251,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 613,00
1 mesiac
3 694,00
3 mesiace
13 914,00
6 mesiacov
25 411,00
YTD
45 360,00
1 rok
53 805,00

Redemácie

1 týždeň
1 011,00
1 mesiac
5 027,00
3 mesiace
18 083,00
6 mesiacov
23 011,00
YTD
118 959,00
1 rok
165 056,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,60
1 mesiac %
0,81
3 mesiace %
2,54
6 mesiacov %
8,78
1 rok %
2,17
3 roky % p.a.
7,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu