ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.

ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CSOB00000016
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,053647 31 520 633,00 31 520 633,00 31 520 633,00 0,054452 0,053647

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,7966 263 020,00 73 575,00 263 020,00 73 575,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-189 445,00 99 863,00 137 114,00 497 786,00 161 287,00 122 182,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
73 575,00 523 565,00 1 593 838,00 2 867 120,00 4 713 793,00 6 235 032,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
263 020,00 423 702,00 1 456 724,00 2 369 334,00 4 552 506,00 6 112 850,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,59 1,19 3,89 10,47 4,44 8,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,053647
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
31 520 633,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
31 520 633,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
31 520 633,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,054452
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,053647

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,7966
Suma vrátených podielov
263 020,00
Suma vydaných podielov
73 575,00
Upravená suma vrátených podielov
263 020,00
Upravená suma vydaných podielov
73 575,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-189 445,00
1 mesiac
99 863,00
3 mesiace
137 114,00
6 mesiacov
497 786,00
YTD
161 287,00
1 rok
122 182,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
73 575,00
1 mesiac
523 565,00
3 mesiace
1 593 838,00
6 mesiacov
2 867 120,00
YTD
4 713 793,00
1 rok
6 235 032,00

Redemácie

1 týždeň
263 020,00
1 mesiac
423 702,00
3 mesiace
1 456 724,00
6 mesiacov
2 369 334,00
YTD
4 552 506,00
1 rok
6 112 850,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,59
1 mesiac %
1,19
3 mesiace %
3,89
6 mesiacov %
10,47
1 rok %
4,44
3 roky % p.a.
8,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu