ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.

ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CSOB00000015
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,049892 7 253 782,00 7 253 782,00 7 253 782,00 0,050640 0,049892

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,9812 69 063,00 16 082,00 69 063,00 16 082,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-52 981,00 -95 367,00 -177 999,00 -88 528,00 -222 894,00 -460 982,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 082,00 125 365,00 348 854,00 726 131,00 1 216 574,00 1 580 366,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
69 063,00 220 732,00 526 853,00 814 659,00 1 439 468,00 2 041 348,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,01
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,05 0,96 2,69 7,36 2,83 5,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,049892
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 253 782,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 253 782,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 253 782,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,050640
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,049892

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,9812
Suma vrátených podielov
69 063,00
Suma vydaných podielov
16 082,00
Upravená suma vrátených podielov
69 063,00
Upravená suma vydaných podielov
16 082,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-52 981,00
1 mesiac
-95 367,00
3 mesiace
-177 999,00
6 mesiacov
-88 528,00
YTD
-222 894,00
1 rok
-460 982,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16 082,00
1 mesiac
125 365,00
3 mesiace
348 854,00
6 mesiacov
726 131,00
YTD
1 216 574,00
1 rok
1 580 366,00

Redemácie

1 týždeň
69 063,00
1 mesiac
220 732,00
3 mesiace
526 853,00
6 mesiacov
814 659,00
YTD
1 439 468,00
1 rok
2 041 348,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,05
1 mesiac %
0,96
3 mesiace %
2,69
6 mesiacov %
7,36
1 rok %
2,83
3 roky % p.a.
5,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu