| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,051977 | 7 068 508,00 | 7 068 444,00 | 7 068 444,00 | 0,052757 | 0,051977 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 5,4044 | 43 981,00 | 19 843,00 | 43 981,00 | 19 843,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -24 138,00 | 9 519,00 | -98 517,00 | -211 560,00 | -206 971,00 | -602 719,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 843,00 | 98 390,00 | 298 990,00 | 607 614,00 | 619 039,00 | 1 216 187,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 981,00 | 88 871,00 | 397 507,00 | 819 174,00 | 826 010,00 | 1 818 906,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 0,00 | 1,50 | 2,01 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,72 | 1,22 | 4,13 | 2,76 | 6,94 | 6,09 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |