| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,049892 | 7 253 782,00 | 7 253 782,00 | 7 253 782,00 | 0,050640 | 0,049892 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 5,9812 | 69 063,00 | 16 082,00 | 69 063,00 | 16 082,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -52 981,00 | -95 367,00 | -177 999,00 | -88 528,00 | -222 894,00 | -460 982,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 082,00 | 125 365,00 | 348 854,00 | 726 131,00 | 1 216 574,00 | 1 580 366,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 063,00 | 220 732,00 | 526 853,00 | 814 659,00 | 1 439 468,00 | 2 041 348,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 0,00 | 1,50 | 2,01 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,05 | 0,96 | 2,69 | 7,36 | 2,83 | 5,87 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |