Optimum Fund ČSOB Opatrný

Optimum Fund ČSOB Opatrný

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
BE6327056378
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 1 190,950000 11 607 738 971,00 1 251 470,00 1 251 470,00 1 208,814250 1 190,950000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6529 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 178 916,00 198 953,00 297 675,00 871 734,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 178 916,00 198 953,00 297 675,00 874 220,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 5,00 0,00 1,50 1,21
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,04 0,65 2,66 5,66 4,89

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
1 190,950000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
11 607 738 971,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 251 470,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 251 470,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 208,814250
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 190,950000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6529
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
178 916,00
6 mesiacov
198 953,00
YTD
297 675,00
1 rok
871 734,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
178 916,00
6 mesiacov
198 953,00
YTD
297 675,00
1 rok
874 220,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
2 486,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,04
1 mesiac %
0,65
3 mesiace %
2,66
6 mesiacov %
5,66
1 rok %
4,89
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu