Optimum Fund ČSOB Odvážný

Optimum Fund ČSOB Odvážný

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6327054357
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 1 253,970000 3 486 189 355,00 707 959,00 707 959,00 1 272,779550 1 253,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,0088 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 164,00 1 972,00 86 671,00 91 794,00 491 260,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 164,00 4 164,00 88 863,00 93 986,00 493 452,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 192,00 2 192,00 2 192,00 2 192,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 5,00 0,00 1,50 1,42
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,70 0,63 3,57 12,37 6,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
1 253,970000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 486 189 355,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
707 959,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
707 959,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 272,779550
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 253,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,0088
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 164,00
3 mesiace
1 972,00
6 mesiacov
86 671,00
YTD
91 794,00
1 rok
491 260,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 164,00
3 mesiace
4 164,00
6 mesiacov
88 863,00
YTD
93 986,00
1 rok
493 452,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 192,00
6 mesiacov
2 192,00
YTD
2 192,00
1 rok
2 192,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,70
1 mesiac %
0,63
3 mesiace %
3,57
6 mesiacov %
12,37
1 rok %
6,43
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu