Optimum Fund ČSOB Odvážný

Optimum Fund ČSOB Odvážný

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
BE6327054357
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 1 246,190000 3 417 980 233,00 698 909,00 698 909,00 1 264,882850 1 246,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,9214 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 49 648,00 82 507,00 87 630,00 487 096,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 51 840,00 84 699,00 89 822,00 489 288,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 192,00 2 192,00 2 192,00 2 192,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 5,00 0,00 1,50 1,42
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,00 1,05 3,92 8,04 6,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
1 246,190000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 417 980 233,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
698 909,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
698 909,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 264,882850
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 246,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,9214
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
49 648,00
6 mesiacov
82 507,00
YTD
87 630,00
1 rok
487 096,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
51 840,00
6 mesiacov
84 699,00
YTD
89 822,00
1 rok
489 288,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 192,00
6 mesiacov
2 192,00
YTD
2 192,00
1 rok
2 192,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
1,05
3 mesiace %
3,92
6 mesiacov %
8,04
1 rok %
6,46
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu