Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS

Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
BE6341928685
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 113,020000 224 712 289,00 14 399 545,00 14 399 545,00 114,715300 113,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
127 920,00 0,00 127 920,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-127 920,00 -334 227,00 -631 085,00 -993 210,00 -993 210,00 -993 210,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 26 000,00 41 000,00 65 930,00 65 930,00 65 930,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
127 920,00 360 227,00 672 085,00 1 059 140,00 1 059 140,00 1 059 140,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti 5 000,00 0,00 1,50 1,78
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,11 0,53 1,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
113,020000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
224 712 289,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 399 545,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 399 545,00
Max. predajná cena podielu v EUR
114,715300
Min. nákupná cena podielu v EUR
113,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
127 920,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
127 920,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-127 920,00
1 mesiac
-334 227,00
3 mesiace
-631 085,00
6 mesiacov
-993 210,00
YTD
-993 210,00
1 rok
-993 210,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
26 000,00
3 mesiace
41 000,00
6 mesiacov
65 930,00
YTD
65 930,00
1 rok
65 930,00

Redemácie

1 týždeň
127 920,00
1 mesiac
360 227,00
3 mesiace
672 085,00
6 mesiacov
1 059 140,00
YTD
1 059 140,00
1 rok
1 059 140,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,11
1 mesiac %
0,53
3 mesiace %
1,97
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu