| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,430000 | 219 692 247,00 | 11 874 749,00 | 11 874 749,00 | 118,176450 | 116,430000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 6,0095 | 82 537,00 | 15 081,00 | 82 537,00 | 15 081,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -67 456,00 | -565 498,00 | -1 045 829,00 | -1 814 836,00 | -1 507 000,00 | -3 479 345,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 081,00 | 19 081,00 | 39 832,00 | 76 704,00 | 76 704,00 | 137 634,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 537,00 | 584 579,00 | 1 085 661,00 | 1 891 540,00 | 1 583 704,00 | 3 616 979,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | 5 000,00 | 0,00 | 1,50 | 1,78 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,99 | 3,09 | 2,25 | 3,96 | 8,33 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |