Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS

Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6341928685
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 114,160000 222 938 292,00 14 246 658,00 14 246 658,00 115,872400 114,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
153 230,00 0,00 153 230,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-153 230,00 -427 750,00 -805 968,00 -1 293 040,00 -1 293 040,00 -1 293 040,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 5 000,00 46 000,00 70 930,00 70 930,00 70 930,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
153 230,00 432 750,00 851 968,00 1 363 970,00 1 363 970,00 1 363 970,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti 5 000,00 0,00 1,50 1,78
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,12 0,90 2,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
114,160000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
222 938 292,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 246 658,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 246 658,00
Max. predajná cena podielu v EUR
115,872400
Min. nákupná cena podielu v EUR
114,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
153 230,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
153 230,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-153 230,00
1 mesiac
-427 750,00
3 mesiace
-805 968,00
6 mesiacov
-1 293 040,00
YTD
-1 293 040,00
1 rok
-1 293 040,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
5 000,00
3 mesiace
46 000,00
6 mesiacov
70 930,00
YTD
70 930,00
1 rok
70 930,00

Redemácie

1 týždeň
153 230,00
1 mesiac
432 750,00
3 mesiace
851 968,00
6 mesiacov
1 363 970,00
YTD
1 363 970,00
1 rok
1 363 970,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,12
1 mesiac %
0,90
3 mesiace %
2,39
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu