OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI

OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
BE6316179249
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 246,920000 155 179 067,00 21 778 208,00 21 778 208,00 1 265,623800 1 246,920000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,00 2 681 389,00 0,00 2 681 389,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 681 389,00 8 034 269,00 8 034 269,00 8 034 269,00 8 034 269,00 8 034 269,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 681 389,00 8 080 985,00 8 080 985,00 8 080 985,00 8 080 985,00 8 080 985,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 46 716,00 46 716,00 46 716,00 46 716,00 46 716,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 15,00 0,00 1,50 1,94
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,87 0,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 246,920000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
155 179 067,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 778 208,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 778 208,00
Max. predajná cena podielu v EUR
1 265,623800
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 246,920000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
2 681 389,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
2 681 389,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 681 389,00
1 mesiac
8 034 269,00
3 mesiace
8 034 269,00
6 mesiacov
8 034 269,00
YTD
8 034 269,00
1 rok
8 034 269,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 681 389,00
1 mesiac
8 080 985,00
3 mesiace
8 080 985,00
6 mesiacov
8 080 985,00
YTD
8 080 985,00
1 rok
8 080 985,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
46 716,00
3 mesiace
46 716,00
6 mesiacov
46 716,00
YTD
46 716,00
1 rok
46 716,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,87
1 mesiac %
0,90
3 mesiace %
0,00
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu