Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy

Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0497415702
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 192,370000 3 864 604 553,00 81 429 309,94 81 429 309,94 192,370000 192,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,4971 349 155,05 249 831,08 349 155,05 249 831,08

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-99 323,97 94 519,17 659 275,07 -49 572,83 -1 282 688,45 -1 665 235,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
249 831,08 822 508,07 3 280 192,88 5 433 130,37 7 839 678,62 9 763 278,68

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
349 155,05 727 988,90 2 620 917,81 5 482 703,20 9 122 367,07 11 428 513,91

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 0,00 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,55 0,38 2,02 8,76 3,55 7,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
192,370000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 864 604 553,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
81 429 309,94
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
81 429 309,94
Max. predajná cena podielu v EUR
192,370000
Min. nákupná cena podielu v EUR
192,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,4971
Suma vrátených podielov
349 155,05
Suma vydaných podielov
249 831,08
Upravená suma vrátených podielov
349 155,05
Upravená suma vydaných podielov
249 831,08

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-99 323,97
1 mesiac
94 519,17
3 mesiace
659 275,07
6 mesiacov
-49 572,83
YTD
-1 282 688,45
1 rok
-1 665 235,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
249 831,08
1 mesiac
822 508,07
3 mesiace
3 280 192,88
6 mesiacov
5 433 130,37
YTD
7 839 678,62
1 rok
9 763 278,68

Redemácie

1 týždeň
349 155,05
1 mesiac
727 988,90
3 mesiace
2 620 917,81
6 mesiacov
5 482 703,20
YTD
9 122 367,07
1 rok
11 428 513,91

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,55
1 mesiac %
0,38
3 mesiace %
2,02
6 mesiacov %
8,76
1 rok %
3,55
3 roky % p.a.
7,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu