Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 192,370000 | 3 864 604 553,00 | 81 429 309,94 | 81 429 309,94 | 192,370000 | 192,370000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,4971 | 349 155,05 | 249 831,08 | 349 155,05 | 249 831,08 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-99 323,97 | 94 519,17 | 659 275,07 | -49 572,83 | -1 282 688,45 | -1 665 235,23 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
249 831,08 | 822 508,07 | 3 280 192,88 | 5 433 130,37 | 7 839 678,62 | 9 763 278,68 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
349 155,05 | 727 988,90 | 2 620 917,81 | 5 482 703,20 | 9 122 367,07 | 11 428 513,91 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,55 | 0,38 | 2,02 | 8,76 | 3,55 | 7,14 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |