Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU0256011734
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 159,860000 25 194 274,91 1 995 263,82 1 995 263,82 161,458600 159,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,2270 20 281,33 0,00 20 281,33 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 281,33 -93 250,48 -254 260,20 -510 644,87 -553 597,33 -904 326,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 955,00 60 043,50 60 043,50 123 123,50

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 281,33 93 250,48 257 215,20 570 688,37 613 640,83 1 027 450,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,00 1,56
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,32 0,38 1,88 1,06 3,33 4,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
159,860000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
25 194 274,91
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 995 263,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 995 263,82
Max. predajná cena podielu v EUR
161,458600
Min. nákupná cena podielu v EUR
159,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,2270
Suma vrátených podielov
20 281,33
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
20 281,33
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 281,33
1 mesiac
-93 250,48
3 mesiace
-254 260,20
6 mesiacov
-510 644,87
YTD
-553 597,33
1 rok
-904 326,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 955,00
6 mesiacov
60 043,50
YTD
60 043,50
1 rok
123 123,50

Redemácie

1 týždeň
20 281,33
1 mesiac
93 250,48
3 mesiace
257 215,20
6 mesiacov
570 688,37
YTD
613 640,83
1 rok
1 027 450,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,32
1 mesiac %
0,38
3 mesiace %
1,88
6 mesiacov %
1,06
1 rok %
3,33
3 roky % p.a.
4,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu