Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0256011734
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 155,980000 29 936 845,97 2 668 045,70 2 668 045,70 157,539800 155,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,3902 20 975,57 0,00 20 975,57 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 975,57 -81 071,44 -190 769,98 -276 713,40 -606 166,14 -869 594,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 10 000,00 70 000,00 129 797,47 129 797,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 975,57 81 071,44 200 769,98 346 713,40 735 963,61 999 391,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,56
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,13 0,37 0,88 2,52 1,96 4,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
155,980000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
29 936 845,97
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 668 045,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 668 045,70
Max. predajná cena podielu v EUR
157,539800
Min. nákupná cena podielu v EUR
155,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,3902
Suma vrátených podielov
20 975,57
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
20 975,57
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 975,57
1 mesiac
-81 071,44
3 mesiace
-190 769,98
6 mesiacov
-276 713,40
YTD
-606 166,14
1 rok
-869 594,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
10 000,00
6 mesiacov
70 000,00
YTD
129 797,47
1 rok
129 797,47

Redemácie

1 týždeň
20 975,57
1 mesiac
81 071,44
3 mesiace
200 769,98
6 mesiacov
346 713,40
YTD
735 963,61
1 rok
999 391,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,13
1 mesiac %
0,37
3 mesiace %
0,88
6 mesiacov %
2,52
1 rok %
1,96
3 roky % p.a.
4,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu