Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0256011734
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 157,300000 29 701 325,40 2 667 098,89 2 667 098,89 158,873000 157,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,3782 3 798,01 0,00 3 798,01 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-3 798,01 -44 395,69 -190 182,07 -260 134,13 -629 586,26 -783 811,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 10 000,00 70 000,00 129 797,47 129 797,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 798,01 44 395,69 200 182,07 330 134,13 759 383,73 913 608,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,56
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,45 0,72 1,70 4,26 2,30 5,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
157,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
29 701 325,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 667 098,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 667 098,89
Max. predajná cena podielu v EUR
158,873000
Min. nákupná cena podielu v EUR
157,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,3782
Suma vrátených podielov
3 798,01
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
3 798,01
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-3 798,01
1 mesiac
-44 395,69
3 mesiace
-190 182,07
6 mesiacov
-260 134,13
YTD
-629 586,26
1 rok
-783 811,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
10 000,00
6 mesiacov
70 000,00
YTD
129 797,47
1 rok
129 797,47

Redemácie

1 týždeň
3 798,01
1 mesiac
44 395,69
3 mesiace
200 182,07
6 mesiacov
330 134,13
YTD
759 383,73
1 rok
913 608,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,45
1 mesiac %
0,72
3 mesiace %
1,70
6 mesiacov %
4,26
1 rok %
2,30
3 roky % p.a.
5,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu