Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0256012468
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 170,760000 931 124 393,80 9 431 774,57 9 431 774,57 172,467600 170,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5828 48 282,78 11 820,00 48 282,78 11 820,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-36 462,78 -193 353,54 -793 418,36 -1 182 148,31 -2 130 458,86 -2 840 576,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 820,00 11 820,00 135 490,01 252 677,43 367 254,99 367 254,99

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48 282,78 205 173,54 928 908,37 1 434 825,74 2 497 713,85 3 207 831,31

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,38 0,68 2,11 6,21 2,68 6,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
170,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
931 124 393,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 431 774,57
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 431 774,57
Max. predajná cena podielu v EUR
172,467600
Min. nákupná cena podielu v EUR
170,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5828
Suma vrátených podielov
48 282,78
Suma vydaných podielov
11 820,00
Upravená suma vrátených podielov
48 282,78
Upravená suma vydaných podielov
11 820,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-36 462,78
1 mesiac
-193 353,54
3 mesiace
-793 418,36
6 mesiacov
-1 182 148,31
YTD
-2 130 458,86
1 rok
-2 840 576,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 820,00
1 mesiac
11 820,00
3 mesiace
135 490,01
6 mesiacov
252 677,43
YTD
367 254,99
1 rok
367 254,99

Redemácie

1 týždeň
48 282,78
1 mesiac
205 173,54
3 mesiace
928 908,37
6 mesiacov
1 434 825,74
YTD
2 497 713,85
1 rok
3 207 831,31

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,38
1 mesiac %
0,68
3 mesiace %
2,11
6 mesiacov %
6,21
1 rok %
2,68
3 roky % p.a.
6,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu