Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.6.2026

ISIN
LU0256012468
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 176,760000 817 714 938,50 7 905 492,37 7 905 492,37 178,527600 176,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,9962 47 485,45 10 000,00 47 485,45 10 000,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-37 485,45 -208 752,43 -501 022,88 -1 098 003,70 -1 098 003,70 -2 691 604,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 000,00 42 888,44 144 013,44 326 630,86 326 630,86 593 894,65

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
47 485,45 251 640,87 645 036,32 1 424 634,56 1 424 634,56 3 285 499,61

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,00 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,84 1,56 4,03 3,15 6,46 5,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
176,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
817 714 938,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 905 492,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 905 492,37
Max. predajná cena podielu v EUR
178,527600
Min. nákupná cena podielu v EUR
176,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,9962
Suma vrátených podielov
47 485,45
Suma vydaných podielov
10 000,00
Upravená suma vrátených podielov
47 485,45
Upravená suma vydaných podielov
10 000,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-37 485,45
1 mesiac
-208 752,43
3 mesiace
-501 022,88
6 mesiacov
-1 098 003,70
YTD
-1 098 003,70
1 rok
-2 691 604,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
10 000,00
1 mesiac
42 888,44
3 mesiace
144 013,44
6 mesiacov
326 630,86
YTD
326 630,86
1 rok
593 894,65

Redemácie

1 týždeň
47 485,45
1 mesiac
251 640,87
3 mesiace
645 036,32
6 mesiacov
1 424 634,56
YTD
1 424 634,56
1 rok
3 285 499,61

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,84
1 mesiac %
1,56
3 mesiace %
4,03
6 mesiacov %
3,15
1 rok %
6,46
3 roky % p.a.
5,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu