Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	170,760000	931 124 393,80	9 431 774,57	9 431 774,57	172,467600	170,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
4,5828	48 282,78	11 820,00	48 282,78	11 820,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
-36 462,78	-193 353,54	-793 418,36	-1 182 148,31	-2 130 458,86	-2 840 576,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
11 820,00	11 820,00	135 490,01	252 677,43	367 254,99	367 254,99

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
48 282,78	205 173,54	928 908,37	1 434 825,74	2 497 713,85	3 207 831,31

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.	Eurizon Capital S.A.	500,00	0,00	1,00	1,83

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,38	0,68	2,11	6,21	2,68	6,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu