Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU0256013359
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 191,800000 1 212 389 603,00 40 470 038,03 40 470 038,03 193,718000 191,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,8823 267 333,62 2 477,45 267 333,62 2 477,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-264 856,17 -1 120 342,77 -2 641 374,99 -4 481 782,77 -6 119 401,85 -7 092 765,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 477,45 47 744,95 376 262,50 922 650,91 1 831 126,62 2 055 628,45

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
267 333,62 1 168 087,72 3 017 637,49 5 404 433,68 7 950 528,47 9 148 393,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,09 0,65 2,16 5,56 2,64 5,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
191,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 212 389 603,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
40 470 038,03
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
40 470 038,03
Max. predajná cena podielu v EUR
193,718000
Min. nákupná cena podielu v EUR
191,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,8823
Suma vrátených podielov
267 333,62
Suma vydaných podielov
2 477,45
Upravená suma vrátených podielov
267 333,62
Upravená suma vydaných podielov
2 477,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-264 856,17
1 mesiac
-1 120 342,77
3 mesiace
-2 641 374,99
6 mesiacov
-4 481 782,77
YTD
-6 119 401,85
1 rok
-7 092 765,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 477,45
1 mesiac
47 744,95
3 mesiace
376 262,50
6 mesiacov
922 650,91
YTD
1 831 126,62
1 rok
2 055 628,45

Redemácie

1 týždeň
267 333,62
1 mesiac
1 168 087,72
3 mesiace
3 017 637,49
6 mesiacov
5 404 433,68
YTD
7 950 528,47
1 rok
9 148 393,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,09
1 mesiac %
0,65
3 mesiace %
2,16
6 mesiacov %
5,56
1 rok %
2,64
3 roky % p.a.
5,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu