Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 191,520000 | 1 236 734 390,00 | 41 338 579,43 | 41 338 579,43 | 193,435200 | 191,520000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,0655 | 215 873,37 | 29 850,00 | 215 873,37 | 29 850,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-186 023,37 | -658 531,35 | -2 055 205,78 | -3 657 947,81 | -5 185 082,45 | -6 661 105,09 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
29 850,00 | 175 565,01 | 559 476,64 | 1 021 223,46 | 1 813 231,67 | 2 180 460,55 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
215 873,37 | 834 096,36 | 2 614 682,42 | 4 679 171,27 | 6 998 314,12 | 8 841 565,64 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,97 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,50 | 1,02 | 2,65 | 8,66 | 2,56 | 6,75 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |