Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0256013359
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 191,520000 1 236 734 390,00 41 338 579,43 41 338 579,43 193,435200 191,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,0655 215 873,37 29 850,00 215 873,37 29 850,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-186 023,37 -658 531,35 -2 055 205,78 -3 657 947,81 -5 185 082,45 -6 661 105,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 850,00 175 565,01 559 476,64 1 021 223,46 1 813 231,67 2 180 460,55

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
215 873,37 834 096,36 2 614 682,42 4 679 171,27 6 998 314,12 8 841 565,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,50 1,02 2,65 8,66 2,56 6,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
191,520000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 236 734 390,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
41 338 579,43
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
41 338 579,43
Max. predajná cena podielu v EUR
193,435200
Min. nákupná cena podielu v EUR
191,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,0655
Suma vrátených podielov
215 873,37
Suma vydaných podielov
29 850,00
Upravená suma vrátených podielov
215 873,37
Upravená suma vydaných podielov
29 850,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-186 023,37
1 mesiac
-658 531,35
3 mesiace
-2 055 205,78
6 mesiacov
-3 657 947,81
YTD
-5 185 082,45
1 rok
-6 661 105,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29 850,00
1 mesiac
175 565,01
3 mesiace
559 476,64
6 mesiacov
1 021 223,46
YTD
1 813 231,67
1 rok
2 180 460,55

Redemácie

1 týždeň
215 873,37
1 mesiac
834 096,36
3 mesiace
2 614 682,42
6 mesiacov
4 679 171,27
YTD
6 998 314,12
1 rok
8 841 565,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,50
1 mesiac %
1,02
3 mesiace %
2,65
6 mesiacov %
8,66
1 rok %
2,56
3 roky % p.a.
6,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu