Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0256013789
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 265,940000 881 437 423,30 145 416 907,10 145 416 907,10 268,599400 265,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,2569 340 472,74 131 122,35 340 472,74 131 122,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-209 350,39 -93 255,07 407 238,27 154 043,87 1 182 153,15 897 674,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
131 122,35 872 623,65 3 817 351,59 6 382 079,79 10 709 778,60 13 188 424,32

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
340 472,74 965 878,72 3 410 113,32 6 228 035,92 9 527 625,45 12 290 750,04

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 2,21
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,32 1,28 4,23 14,80 4,14 9,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
265,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
881 437 423,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
145 416 907,10
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
145 416 907,10
Max. predajná cena podielu v EUR
268,599400
Min. nákupná cena podielu v EUR
265,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,2569
Suma vrátených podielov
340 472,74
Suma vydaných podielov
131 122,35
Upravená suma vrátených podielov
340 472,74
Upravená suma vydaných podielov
131 122,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-209 350,39
1 mesiac
-93 255,07
3 mesiace
407 238,27
6 mesiacov
154 043,87
YTD
1 182 153,15
1 rok
897 674,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
131 122,35
1 mesiac
872 623,65
3 mesiace
3 817 351,59
6 mesiacov
6 382 079,79
YTD
10 709 778,60
1 rok
13 188 424,32

Redemácie

1 týždeň
340 472,74
1 mesiac
965 878,72
3 mesiace
3 410 113,32
6 mesiacov
6 228 035,92
YTD
9 527 625,45
1 rok
12 290 750,04

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,32
1 mesiac %
1,28
3 mesiace %
4,23
6 mesiacov %
14,80
1 rok %
4,14
3 roky % p.a.
9,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu