PB EXCLUSIVE SELECTION

PB EXCLUSIVE SELECTION

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A3FTU1
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 104,730000 70 276 338,64 9 588 721,67 9 588 721,67 106,300950 104,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,00 114 740,99 0,00 114 740,99

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
114 740,99 1 043 724,43 3 927 507,84 8 068 482,77 8 918 175,43 8 918 175,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
114 740,99 1 144 439,53 4 028 222,94 8 179 142,87 9 028 835,53 9 028 835,53

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 100 715,10 100 715,10 110 660,10 110 660,10 110 660,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,49
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,10 2,82 5,31 8,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
104,730000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
70 276 338,64
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 588 721,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 588 721,67
Max. predajná cena podielu v EUR
106,300950
Min. nákupná cena podielu v EUR
104,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
114 740,99
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
114 740,99

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
114 740,99
1 mesiac
1 043 724,43
3 mesiace
3 927 507,84
6 mesiacov
8 068 482,77
YTD
8 918 175,43
1 rok
8 918 175,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
114 740,99
1 mesiac
1 144 439,53
3 mesiace
4 028 222,94
6 mesiacov
8 179 142,87
YTD
9 028 835,53
1 rok
9 028 835,53

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
100 715,10
3 mesiace
100 715,10
6 mesiacov
110 660,10
YTD
110 660,10
1 rok
110 660,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,10
1 mesiac %
2,82
3 mesiace %
5,31
6 mesiacov %
8,96
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu