PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A3FU35
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 106,080000 87 009 621,55 6 149 528,67 6 149 528,67 107,671200 106,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,00 159 061,02 0,00 159 061,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
159 061,02 1 384 891,72 2 748 001,03 4 766 221,80 5 473 967,06 5 473 967,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
159 061,02 1 384 891,72 2 748 001,03 4 775 999,80 5 483 745,06 5 483 745,06

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 9 778,00 9 778,00 9 778,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,68
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 4,51 8,49 14,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
106,080000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
87 009 621,55
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 149 528,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 149 528,67
Max. predajná cena podielu v EUR
107,671200
Min. nákupná cena podielu v EUR
106,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
159 061,02
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
159 061,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
159 061,02
1 mesiac
1 384 891,72
3 mesiace
2 748 001,03
6 mesiacov
4 766 221,80
YTD
5 473 967,06
1 rok
5 473 967,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
159 061,02
1 mesiac
1 384 891,72
3 mesiace
2 748 001,03
6 mesiacov
4 775 999,80
YTD
5 483 745,06
1 rok
5 483 745,06

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
9 778,00
YTD
9 778,00
1 rok
9 778,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
4,51
3 mesiace %
8,49
6 mesiacov %
14,29
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu