FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)

FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0987487419
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 7,030000 417 703 927,80 1 544 353,46 1 544 353,46 7,276050 7,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,1665 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -36 054,21 -81 585,67 -272 535,76 -501 835,98 -893 256,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 36 054,21 81 585,67 272 535,76 501 835,98 893 256,53

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 3,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,07 1,46 1,41 2,22 -1,36 -0,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
7,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
417 703 927,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 544 353,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 544 353,46
Max. predajná cena podielu v EUR
7,276050
Min. nákupná cena podielu v EUR
7,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,1665
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-36 054,21
3 mesiace
-81 585,67
6 mesiacov
-272 535,76
YTD
-501 835,98
1 rok
-893 256,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
36 054,21
3 mesiace
81 585,67
6 mesiacov
272 535,76
YTD
501 835,98
1 rok
893 256,53

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,07
1 mesiac %
1,46
3 mesiace %
1,41
6 mesiacov %
2,22
1 rok %
-1,36
3 roky % p.a.
-0,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu