FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)

FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0987487419
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 7,038000 411 735 416,60 1 558 338,24 1 558 338,24 7,284330 7,038000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,3831 10 593,10 0,00 10 593,10 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-10 593,10 -10 593,10 -67 100,25 -260 593,62 -512 429,09 -888 469,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 593,10 10 593,10 67 100,25 260 593,62 512 429,09 888 469,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 3,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,28 0,04 0,86 3,81 -1,43 0,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
7,038000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
411 735 416,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 558 338,24
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 558 338,24
Max. predajná cena podielu v EUR
7,284330
Min. nákupná cena podielu v EUR
7,038000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,3831
Suma vrátených podielov
10 593,10
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
10 593,10
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-10 593,10
1 mesiac
-10 593,10
3 mesiace
-67 100,25
6 mesiacov
-260 593,62
YTD
-512 429,09
1 rok
-888 469,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
10 593,10
1 mesiac
10 593,10
3 mesiace
67 100,25
6 mesiacov
260 593,62
YTD
512 429,09
1 rok
888 469,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,28
1 mesiac %
0,04
3 mesiace %
0,86
6 mesiacov %
3,81
1 rok %
-1,43
3 roky % p.a.
0,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu