First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 232,000000 687 972 046,78 1 294 289,95 1 294 289,95 243,600000 232,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,7117 658,09 13 564,90 658,09 13 564,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 906,81 -1 014,57 -17 062,82 22 391,23 -54 691,82 -68 392,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 564,90 21 902,34 37 991,37 102 160,17 131 501,99 176 660,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
658,09 22 916,91 55 054,19 79 768,94 186 193,81 245 053,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,20 3,50 7,14 11,89 9,83 15,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
232,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
687 972 046,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 294 289,95
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 294 289,95
Max. predajná cena podielu v EUR
243,600000
Min. nákupná cena podielu v EUR
232,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,7117
Suma vrátených podielov
658,09
Suma vydaných podielov
13 564,90
Upravená suma vrátených podielov
658,09
Upravená suma vydaných podielov
13 564,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
12 906,81
1 mesiac
-1 014,57
3 mesiace
-17 062,82
6 mesiacov
22 391,23
YTD
-54 691,82
1 rok
-68 392,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
13 564,90
1 mesiac
21 902,34
3 mesiace
37 991,37
6 mesiacov
102 160,17
YTD
131 501,99
1 rok
176 660,54

Redemácie

1 týždeň
658,09
1 mesiac
22 916,91
3 mesiace
55 054,19
6 mesiacov
79 768,94
YTD
186 193,81
1 rok
245 053,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,20
1 mesiac %
3,50
3 mesiace %
7,14
6 mesiacov %
11,89
1 rok %
9,83
3 roky % p.a.
15,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu