First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 255,440000 849 835 371,43 1 649 971,77 1 649 971,77 268,212000 255,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,4367 0,00 1 070,37 0,00 1 070,37

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 070,37 23 099,88 119 646,52 292 690,39 206 652,94 267 657,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 070,37 30 555,25 149 337,56 354 852,74 266 343,12 422 598,24

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 7 455,37 29 691,04 62 162,35 59 690,18 154 940,91

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,55 2,41 -1,55 9,27 23,26 13,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
255,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
849 835 371,43
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 649 971,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 649 971,77
Max. predajná cena podielu v EUR
268,212000
Min. nákupná cena podielu v EUR
255,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,4367
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
1 070,37
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
1 070,37

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 070,37
1 mesiac
23 099,88
3 mesiace
119 646,52
6 mesiacov
292 690,39
YTD
206 652,94
1 rok
267 657,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 070,37
1 mesiac
30 555,25
3 mesiace
149 337,56
6 mesiacov
354 852,74
YTD
266 343,12
1 rok
422 598,24

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
7 455,37
3 mesiace
29 691,04
6 mesiacov
62 162,35
YTD
59 690,18
1 rok
154 940,91

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,55
1 mesiac %
2,41
3 mesiace %
-1,55
6 mesiacov %
9,27
1 rok %
23,26
3 roky % p.a.
13,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu