First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 233,780000 709 718 349,59 1 316 017,29 1 316 017,29 245,469000 233,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,8644 136,20 828,92 136,20 828,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
692,72 -3 024,83 -6 764,94 -25 033,06 -54 480,33 -78 480,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
828,92 10 249,91 46 058,92 67 745,50 147 938,17 175 070,96

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
136,20 13 274,74 52 823,86 92 778,56 202 418,50 253 551,04

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,51 0,65 6,31 12,81 12,35 11,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
233,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
709 718 349,59
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 316 017,29
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 316 017,29
Max. predajná cena podielu v EUR
245,469000
Min. nákupná cena podielu v EUR
233,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,8644
Suma vrátených podielov
136,20
Suma vydaných podielov
828,92
Upravená suma vrátených podielov
136,20
Upravená suma vydaných podielov
828,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
692,72
1 mesiac
-3 024,83
3 mesiace
-6 764,94
6 mesiacov
-25 033,06
YTD
-54 480,33
1 rok
-78 480,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
828,92
1 mesiac
10 249,91
3 mesiace
46 058,92
6 mesiacov
67 745,50
YTD
147 938,17
1 rok
175 070,96

Redemácie

1 týždeň
136,20
1 mesiac
13 274,74
3 mesiace
52 823,86
6 mesiacov
92 778,56
YTD
202 418,50
1 rok
253 551,04

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,51
1 mesiac %
0,65
3 mesiace %
6,31
6 mesiacov %
12,81
1 rok %
12,35
3 roky % p.a.
11,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu