First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 236,640000 711 027 176,15 1 336 255,91 1 336 255,91 248,472000 236,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,0333 39,76 3 551,80 39,76 3 551,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 512,04 19 655,17 -8 984,18 21 883,41 -47 943,46 -72 352,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 551,80 23 302,97 42 537,84 102 047,17 141 240,06 170 417,63

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39,76 3 647,80 51 522,02 80 163,76 189 183,52 242 770,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,88 2,21 9,20 17,79 12,55 14,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
236,640000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
711 027 176,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 336 255,91
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 336 255,91
Max. predajná cena podielu v EUR
248,472000
Min. nákupná cena podielu v EUR
236,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,0333
Suma vrátených podielov
39,76
Suma vydaných podielov
3 551,80
Upravená suma vrátených podielov
39,76
Upravená suma vydaných podielov
3 551,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 512,04
1 mesiac
19 655,17
3 mesiace
-8 984,18
6 mesiacov
21 883,41
YTD
-47 943,46
1 rok
-72 352,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 551,80
1 mesiac
23 302,97
3 mesiace
42 537,84
6 mesiacov
102 047,17
YTD
141 240,06
1 rok
170 417,63

Redemácie

1 týždeň
39,76
1 mesiac
3 647,80
3 mesiace
51 522,02
6 mesiacov
80 163,76
YTD
189 183,52
1 rok
242 770,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,88
1 mesiac %
2,21
3 mesiace %
9,20
6 mesiacov %
17,79
1 rok %
12,55
3 roky % p.a.
14,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu