First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 250,590000 811 032 032,15 1 758 414,84 1 758 414,84 263,119500 250,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,5065 1 525,38 28 677,45 1 525,38 28 677,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 152,07 48 437,37 166 366,70 349 248,37 349 919,76 421 136,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
28 677,45 52 900,80 192 287,44 427 040,56 428 075,31 568 973,99

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 525,38 4 463,43 25 920,74 77 792,19 78 155,55 147 837,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,10 -0,40 0,46 -0,39 14,79 10,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
250,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
811 032 032,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 758 414,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 758 414,84
Max. predajná cena podielu v EUR
263,119500
Min. nákupná cena podielu v EUR
250,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,5065
Suma vrátených podielov
1 525,38
Suma vydaných podielov
28 677,45
Upravená suma vrátených podielov
1 525,38
Upravená suma vydaných podielov
28 677,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
27 152,07
1 mesiac
48 437,37
3 mesiace
166 366,70
6 mesiacov
349 248,37
YTD
349 919,76
1 rok
421 136,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
28 677,45
1 mesiac
52 900,80
3 mesiace
192 287,44
6 mesiacov
427 040,56
YTD
428 075,31
1 rok
568 973,99

Redemácie

1 týždeň
1 525,38
1 mesiac
4 463,43
3 mesiace
25 920,74
6 mesiacov
77 792,19
YTD
78 155,55
1 rok
147 837,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,10
1 mesiac %
-0,40
3 mesiace %
0,46
6 mesiacov %
-0,39
1 rok %
14,79
3 roky % p.a.
10,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu