First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU0565135745
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 307,930000 2 531 488 192,65 39 546 550,44 39 546 550,44 323,326500 307,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,9315 170 758,99 54 673,49 170 758,99 54 673,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-116 085,50 -65 117,50 -204 163,93 23 087,73 269 694,65 145 945,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
54 673,49 428 614,01 1 569 397,97 3 855 233,57 6 510 862,81 8 474 051,04

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
170 758,99 493 731,51 1 773 561,90 3 832 145,84 6 241 168,16 8 328 105,44

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,09 -2,48 1,80 6,55 11,86 12,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
307,930000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 531 488 192,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
39 546 550,44
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
39 546 550,44
Max. predajná cena podielu v EUR
323,326500
Min. nákupná cena podielu v EUR
307,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,9315
Suma vrátených podielov
170 758,99
Suma vydaných podielov
54 673,49
Upravená suma vrátených podielov
170 758,99
Upravená suma vydaných podielov
54 673,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-116 085,50
1 mesiac
-65 117,50
3 mesiace
-204 163,93
6 mesiacov
23 087,73
YTD
269 694,65
1 rok
145 945,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
54 673,49
1 mesiac
428 614,01
3 mesiace
1 569 397,97
6 mesiacov
3 855 233,57
YTD
6 510 862,81
1 rok
8 474 051,04

Redemácie

1 týždeň
170 758,99
1 mesiac
493 731,51
3 mesiace
1 773 561,90
6 mesiacov
3 832 145,84
YTD
6 241 168,16
1 rok
8 328 105,44

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,09
1 mesiac %
-2,48
3 mesiace %
1,80
6 mesiacov %
6,55
1 rok %
11,86
3 roky % p.a.
12,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu