First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.6.2026

ISIN
LU0565135745
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 299,000000 2 461 993 886,19 38 548 297,23 38 548 297,23 313,950000 299,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,5085 185 185,86 172 727,56 185 185,86 172 727,56

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-12 458,30 -187 368,82 -26 603,85 572 927,47 488 838,60 520 568,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
172 727,56 556 491,89 2 247 164,45 4 939 423,40 4 672 827,52 8 643 524,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
185 185,86 743 860,71 2 273 768,30 4 366 495,93 4 183 988,92 8 122 955,90

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,20 -0,78 4,80 4,88 17,74 11,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
299,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 461 993 886,19
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
38 548 297,23
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
38 548 297,23
Max. predajná cena podielu v EUR
313,950000
Min. nákupná cena podielu v EUR
299,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,5085
Suma vrátených podielov
185 185,86
Suma vydaných podielov
172 727,56
Upravená suma vrátených podielov
185 185,86
Upravená suma vydaných podielov
172 727,56

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-12 458,30
1 mesiac
-187 368,82
3 mesiace
-26 603,85
6 mesiacov
572 927,47
YTD
488 838,60
1 rok
520 568,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
172 727,56
1 mesiac
556 491,89
3 mesiace
2 247 164,45
6 mesiacov
4 939 423,40
YTD
4 672 827,52
1 rok
8 643 524,02

Redemácie

1 týždeň
185 185,86
1 mesiac
743 860,71
3 mesiace
2 273 768,30
6 mesiacov
4 366 495,93
YTD
4 183 988,92
1 rok
8 122 955,90

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,20
1 mesiac %
-0,78
3 mesiace %
4,80
6 mesiacov %
4,88
1 rok %
17,74
3 roky % p.a.
11,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu