First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0565135745
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 278,050000 2 047 149 939,51 35 498 701,06 35 498 701,06 291,952500 278,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,6508 208 384,49 234 217,19 208 384,49 234 217,19

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 832,70 -136 221,97 -20 837,54 354 542,93 329 420,78 139 625,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
234 217,19 619 660,09 1 898 538,89 3 505 423,68 5 963 780,31 7 529 475,78

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
208 384,49 755 882,06 1 919 376,43 3 150 880,75 5 634 359,53 7 389 850,18

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,90 2,93 9,12 15,38 6,59 10,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
278,050000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 047 149 939,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
35 498 701,06
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
35 498 701,06
Max. predajná cena podielu v EUR
291,952500
Min. nákupná cena podielu v EUR
278,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,6508
Suma vrátených podielov
208 384,49
Suma vydaných podielov
234 217,19
Upravená suma vrátených podielov
208 384,49
Upravená suma vydaných podielov
234 217,19

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
25 832,70
1 mesiac
-136 221,97
3 mesiace
-20 837,54
6 mesiacov
354 542,93
YTD
329 420,78
1 rok
139 625,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
234 217,19
1 mesiac
619 660,09
3 mesiace
1 898 538,89
6 mesiacov
3 505 423,68
YTD
5 963 780,31
1 rok
7 529 475,78

Redemácie

1 týždeň
208 384,49
1 mesiac
755 882,06
3 mesiace
1 919 376,43
6 mesiacov
3 150 880,75
YTD
5 634 359,53
1 rok
7 389 850,18

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,90
1 mesiac %
2,93
3 mesiace %
9,12
6 mesiacov %
15,38
1 rok %
6,59
3 roky % p.a.
10,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu