First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU0565135745
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 283,910000 2 264 106 729,00 36 704 582,65 36 704 582,65 298,105500 283,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,8516 323 429,01 126 297,03 323 429,01 126 297,03

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-197 131,98 41 978,46 402 399,34 186 367,43 318 310,47 580 948,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
126 297,03 853 549,70 2 818 555,98 4 616 926,77 2 551 960,10 8 019 487,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
323 429,01 811 571,24 2 416 156,64 4 430 559,34 2 233 649,63 7 438 538,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,49 -8,02 -0,41 4,26 9,12 10,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
283,910000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 264 106 729,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 704 582,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 704 582,65
Max. predajná cena podielu v EUR
298,105500
Min. nákupná cena podielu v EUR
283,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,8516
Suma vrátených podielov
323 429,01
Suma vydaných podielov
126 297,03
Upravená suma vrátených podielov
323 429,01
Upravená suma vydaných podielov
126 297,03

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-197 131,98
1 mesiac
41 978,46
3 mesiace
402 399,34
6 mesiacov
186 367,43
YTD
318 310,47
1 rok
580 948,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
126 297,03
1 mesiac
853 549,70
3 mesiace
2 818 555,98
6 mesiacov
4 616 926,77
YTD
2 551 960,10
1 rok
8 019 487,40

Redemácie

1 týždeň
323 429,01
1 mesiac
811 571,24
3 mesiace
2 416 156,64
6 mesiacov
4 430 559,34
YTD
2 233 649,63
1 rok
7 438 538,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,49
1 mesiac %
-8,02
3 mesiace %
-0,41
6 mesiacov %
4,26
1 rok %
9,12
3 roky % p.a.
10,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu