Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN
LU0316494557
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 18,040000 1 155 321 550,31 317 818,86 317 818,86 19,077300 18,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,9762 12 813,95 6 904,83 12 813,95 6 904,83

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 909,11 -5 909,11 -46 825,96 -57 169,18 -81 023,40 -81 023,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 904,83 6 904,83 8 570,93 13 924,29 24 890,35 24 890,35

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 813,95 12 813,95 55 396,89 71 093,46 105 913,75 105 913,75

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,17 2,62 0,22 10,47 15,42 14,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
18,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 155 321 550,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
317 818,86
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
317 818,86
Max. predajná cena podielu v EUR
19,077300
Min. nákupná cena podielu v EUR
18,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,9762
Suma vrátených podielov
12 813,95
Suma vydaných podielov
6 904,83
Upravená suma vrátených podielov
12 813,95
Upravená suma vydaných podielov
6 904,83

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 909,11
1 mesiac
-5 909,11
3 mesiace
-46 825,96
6 mesiacov
-57 169,18
YTD
-81 023,40
1 rok
-81 023,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 904,83
1 mesiac
6 904,83
3 mesiace
8 570,93
6 mesiacov
13 924,29
YTD
24 890,35
1 rok
24 890,35

Redemácie

1 týždeň
12 813,95
1 mesiac
12 813,95
3 mesiace
55 396,89
6 mesiacov
71 093,46
YTD
105 913,75
1 rok
105 913,75

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,17
1 mesiac %
2,62
3 mesiace %
0,22
6 mesiacov %
10,47
1 rok %
15,42
3 roky % p.a.
14,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu