Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0316494557
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 17,800000 1 156 356 141,69 355 493,42 355 493,42 18,823500 17,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,6981 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -3 077,14 -20 380,83 -34 197,44 -44 891,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 549,27 10 308,89 16 319,42 22 756,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 6 626,41 30 689,72 50 516,87 67 648,22

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,11 1,95 4,58 17,34 11,74 16,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
17,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 156 356 141,69
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
355 493,42
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
355 493,42
Max. predajná cena podielu v EUR
18,823500
Min. nákupná cena podielu v EUR
17,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,6981
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-3 077,14
6 mesiacov
-20 380,83
YTD
-34 197,44
1 rok
-44 891,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 549,27
6 mesiacov
10 308,89
YTD
16 319,42
1 rok
22 756,54

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
6 626,41
6 mesiacov
30 689,72
YTD
50 516,87
1 rok
67 648,22

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,11
1 mesiac %
1,95
3 mesiace %
4,58
6 mesiacov %
17,34
1 rok %
11,74
3 roky % p.a.
16,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu