Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0316494557
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 17,910000 1 158 787 371,01 321 614,17 321 614,17 18,939825 17,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,9796 42 582,94 1 666,10 42 582,94 1 666,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-40 916,84 -40 916,84 -43 993,98 -61 297,67 -75 114,29 -85 808,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 666,10 1 666,10 5 215,37 11 974,99 17 985,52 24 422,63

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
42 582,94 42 582,94 49 209,35 73 272,66 93 099,81 110 231,16

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,42 -0,50 4,49 21,51 13,00 16,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
17,910000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 158 787 371,01
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
321 614,17
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
321 614,17
Max. predajná cena podielu v EUR
18,939825
Min. nákupná cena podielu v EUR
17,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,9796
Suma vrátených podielov
42 582,94
Suma vydaných podielov
1 666,10
Upravená suma vrátených podielov
42 582,94
Upravená suma vydaných podielov
1 666,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-40 916,84
1 mesiac
-40 916,84
3 mesiace
-43 993,98
6 mesiacov
-61 297,67
YTD
-75 114,29
1 rok
-85 808,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 666,10
1 mesiac
1 666,10
3 mesiace
5 215,37
6 mesiacov
11 974,99
YTD
17 985,52
1 rok
24 422,63

Redemácie

1 týždeň
42 582,94
1 mesiac
42 582,94
3 mesiace
49 209,35
6 mesiacov
73 272,66
YTD
93 099,81
1 rok
110 231,16

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,42
1 mesiac %
-0,50
3 mesiace %
4,49
6 mesiacov %
21,51
1 rok %
13,00
3 roky % p.a.
16,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu