Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU0316494557
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 18,250000 1 154 013 854,57 315 183,29 315 183,29 19,299375 18,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,9311 10 406,12 3 258,45 10 406,12 3 258,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-7 147,67 -7 147,67 -13 056,78 -53 973,62 -7 147,67 -85 187,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 258,45 3 258,45 10 163,28 11 829,38 3 258,45 26 390,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 406,12 10 406,12 23 220,06 65 803,00 10 406,12 111 578,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,83 -0,98 3,81 4,35 14,92 13,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
18,250000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 154 013 854,57
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
315 183,29
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
315 183,29
Max. predajná cena podielu v EUR
19,299375
Min. nákupná cena podielu v EUR
18,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,9311
Suma vrátených podielov
10 406,12
Suma vydaných podielov
3 258,45
Upravená suma vrátených podielov
10 406,12
Upravená suma vydaných podielov
3 258,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-7 147,67
1 mesiac
-7 147,67
3 mesiace
-13 056,78
6 mesiacov
-53 973,62
YTD
-7 147,67
1 rok
-85 187,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 258,45
1 mesiac
3 258,45
3 mesiace
10 163,28
6 mesiacov
11 829,38
YTD
3 258,45
1 rok
26 390,43

Redemácie

1 týždeň
10 406,12
1 mesiac
10 406,12
3 mesiace
23 220,06
6 mesiacov
65 803,00
YTD
10 406,12
1 rok
111 578,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,83
1 mesiac %
-0,98
3 mesiace %
3,81
6 mesiacov %
4,35
1 rok %
14,92
3 roky % p.a.
13,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu