Templeton Emerging Markets Balanced Fund

Templeton Emerging Markets Balanced Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0608807433
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,380000 151 199 566,76 138 144,10 138 144,10 14,149350 13,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,0895 454,78 796,54 454,78 796,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
341,76 341,76 2 200,74 4 779,45 7 474,42 10 114,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
796,54 796,54 2 655,52 5 435,57 8 130,54 11 024,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
454,78 454,78 454,78 656,12 656,12 909,49

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,80
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,69 1,98 9,49 26,35 21,42 19,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
151 199 566,76
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
138 144,10
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
138 144,10
Max. predajná cena podielu v EUR
14,149350
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,0895
Suma vrátených podielov
454,78
Suma vydaných podielov
796,54
Upravená suma vrátených podielov
454,78
Upravená suma vydaných podielov
796,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
341,76
1 mesiac
341,76
3 mesiace
2 200,74
6 mesiacov
4 779,45
YTD
7 474,42
1 rok
10 114,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
796,54
1 mesiac
796,54
3 mesiace
2 655,52
6 mesiacov
5 435,57
YTD
8 130,54
1 rok
11 024,15

Redemácie

1 týždeň
454,78
1 mesiac
454,78
3 mesiace
454,78
6 mesiacov
656,12
YTD
656,12
1 rok
909,49

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,69
1 mesiac %
1,98
3 mesiace %
9,49
6 mesiacov %
26,35
1 rok %
21,42
3 roky % p.a.
19,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu