Templeton Global Balanced Fund

Templeton Global Balanced Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0128525689
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 43,460000 525 832 562,21 101 511,53 101 511,53 45,958950 43,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,8491 0,00 273,93 0,00 273,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
273,93 273,93 -836,48 2 703,36 1 474,16 22 076,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
273,93 273,93 1 182,25 7 625,43 8 702,37 29 442,22

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 018,73 4 922,06 7 228,21 7 366,19

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,85 0,79 5,10 16,83 11,72 14,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
43,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
525 832 562,21
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
101 511,53
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
101 511,53
Max. predajná cena podielu v EUR
45,958950
Min. nákupná cena podielu v EUR
43,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,8491
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
273,93
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
273,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
273,93
1 mesiac
273,93
3 mesiace
-836,48
6 mesiacov
2 703,36
YTD
1 474,16
1 rok
22 076,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
273,93
1 mesiac
273,93
3 mesiace
1 182,25
6 mesiacov
7 625,43
YTD
8 702,37
1 rok
29 442,22

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 018,73
6 mesiacov
4 922,06
YTD
7 228,21
1 rok
7 366,19

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,85
1 mesiac %
0,79
3 mesiace %
5,10
6 mesiacov %
16,83
1 rok %
11,72
3 roky % p.a.
14,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu