Templeton Global Balanced Fund

Templeton Global Balanced Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0128525689
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 43,060000 522 525 144,41 95 887,08 95 887,08 45,535950 43,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,4093 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -1 110,41 2 429,43 1 200,23 21 802,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 908,31 7 351,49 8 428,44 29 168,28

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 018,73 4 922,06 7 228,21 7 366,19

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,14 1,82 4,34 11,50 10,30 15,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
43,060000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
522 525 144,41
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
95 887,08
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
95 887,08
Max. predajná cena podielu v EUR
45,535950
Min. nákupná cena podielu v EUR
43,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,4093
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-1 110,41
6 mesiacov
2 429,43
YTD
1 200,23
1 rok
21 802,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
908,31
6 mesiacov
7 351,49
YTD
8 428,44
1 rok
29 168,28

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 018,73
6 mesiacov
4 922,06
YTD
7 228,21
1 rok
7 366,19

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,14
1 mesiac %
1,82
3 mesiace %
4,34
6 mesiacov %
11,50
1 rok %
10,30
3 roky % p.a.
15,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu