Templeton Global Income Fund

Templeton Global Income Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0211326755
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 23,390000 192 961 874,43 659 798,34 659 798,34 24,734925 23,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,2607 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -20 905,44 -69 259,34 -98 223,60 -112 162,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 13 046,06 35 145,19 58 049,41 83 684,71

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 33 951,50 104 404,53 156 273,01 195 847,25

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,35
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,09 2,32 4,75 13,99 13,05 15,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
23,390000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
192 961 874,43
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
659 798,34
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
659 798,34
Max. predajná cena podielu v EUR
24,734925
Min. nákupná cena podielu v EUR
23,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,2607
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-20 905,44
6 mesiacov
-69 259,34
YTD
-98 223,60
1 rok
-112 162,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
13 046,06
6 mesiacov
35 145,19
YTD
58 049,41
1 rok
83 684,71

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
33 951,50
6 mesiacov
104 404,53
YTD
156 273,01
1 rok
195 847,25

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,09
1 mesiac %
2,32
3 mesiace %
4,75
6 mesiacov %
13,99
1 rok %
13,05
3 roky % p.a.
15,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu