Templeton Global Income Fund

Templeton Global Income Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0211326755
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 23,510000 191 754 871,21 692 987,11 692 987,11 24,861825 23,510000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,6238 8 013,10 5 897,49 8 013,10 5 897,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 115,61 -2 115,61 -23 021,06 -71 374,95 -100 339,21 -114 278,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 897,49 5 897,49 18 943,55 41 042,68 63 946,90 89 582,21

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 013,10 8 013,10 41 964,61 112 417,63 164 286,12 203 860,36

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,35
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,04 0,43 5,28 17,55 15,53 14,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
23,510000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
191 754 871,21
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
692 987,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
692 987,11
Max. predajná cena podielu v EUR
24,861825
Min. nákupná cena podielu v EUR
23,510000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,6238
Suma vrátených podielov
8 013,10
Suma vydaných podielov
5 897,49
Upravená suma vrátených podielov
8 013,10
Upravená suma vydaných podielov
5 897,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 115,61
1 mesiac
-2 115,61
3 mesiace
-23 021,06
6 mesiacov
-71 374,95
YTD
-100 339,21
1 rok
-114 278,15

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 897,49
1 mesiac
5 897,49
3 mesiace
18 943,55
6 mesiacov
41 042,68
YTD
63 946,90
1 rok
89 582,21

Redemácie

1 týždeň
8 013,10
1 mesiac
8 013,10
3 mesiace
41 964,61
6 mesiacov
112 417,63
YTD
164 286,12
1 rok
203 860,36

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,04
1 mesiac %
0,43
3 mesiace %
5,28
6 mesiacov %
17,55
1 rok %
15,53
3 roky % p.a.
14,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu