Franklin Global Convertible Securities Fund

Franklin Global Convertible Securities Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0727122425
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 26,900000 923 922 035,39 78 779,79 78 779,79 28,446750 26,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,2719 3 845,94 0,00 3 845,94 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-3 845,94 -3 845,94 -4 509,16 -6 948,18 -29 683,87 -29 685,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 845,94 3 845,94 4 509,16 6 948,18 29 683,87 29 685,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,75 1,25
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,24 0,15 4,59 16,25 13,45 12,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
26,900000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
923 922 035,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 779,79
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 779,79
Max. predajná cena podielu v EUR
28,446750
Min. nákupná cena podielu v EUR
26,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,2719
Suma vrátených podielov
3 845,94
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
3 845,94
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-3 845,94
1 mesiac
-3 845,94
3 mesiace
-4 509,16
6 mesiacov
-6 948,18
YTD
-29 683,87
1 rok
-29 685,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
3 845,94
1 mesiac
3 845,94
3 mesiace
4 509,16
6 mesiacov
6 948,18
YTD
29 683,87
1 rok
29 685,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,24
1 mesiac %
0,15
3 mesiace %
4,59
6 mesiacov %
16,25
1 rok %
13,45
3 roky % p.a.
12,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu