GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR

GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0121216526
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 146,820000 16 321 426,60 249 713,17 249 713,17 1 204,161000 1 146,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,9902 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -9 951,33 -15 429,12 -10 779,46 -22 339,77 -60 105,64

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 035,96 6 760,51 18 202,72 25 793,60 35 483,14

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 11 987,29 22 189,63 28 982,18 48 133,37 95 588,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,16 1,64 4,59 5,67 3,91 9,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 146,820000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
16 321 426,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
249 713,17
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
249 713,17
Max. predajná cena podielu v EUR
1 204,161000
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 146,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,9902
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-9 951,33
3 mesiace
-15 429,12
6 mesiacov
-10 779,46
YTD
-22 339,77
1 rok
-60 105,64

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 035,96
3 mesiace
6 760,51
6 mesiacov
18 202,72
YTD
25 793,60
1 rok
35 483,14

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
11 987,29
3 mesiace
22 189,63
6 mesiacov
28 982,18
YTD
48 133,37
1 rok
95 588,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,16
1 mesiac %
1,64
3 mesiace %
4,59
6 mesiacov %
5,67
1 rok %
3,91
3 roky % p.a.
9,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu