GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR

GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0121216526
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 161,090000 16 334 536,36 246 815,22 246 815,22 1 219,144500 1 161,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,9880 1 484,12 1 158,77 1 484,12 1 158,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-325,35 -6 041,21 -20 306,49 -21 039,14 -28 380,98 -43 381,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 158,77 4 818,34 9 069,73 16 210,94 30 611,94 35 771,88

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 484,12 10 859,55 29 376,22 37 250,08 58 992,92 79 153,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,01 1,09 4,17 15,40 2,74 9,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 161,090000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
16 334 536,36
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
246 815,22
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
246 815,22
Max. predajná cena podielu v EUR
1 219,144500
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 161,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,9880
Suma vrátených podielov
1 484,12
Suma vydaných podielov
1 158,77
Upravená suma vrátených podielov
1 484,12
Upravená suma vydaných podielov
1 158,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-325,35
1 mesiac
-6 041,21
3 mesiace
-20 306,49
6 mesiacov
-21 039,14
YTD
-28 380,98
1 rok
-43 381,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 158,77
1 mesiac
4 818,34
3 mesiace
9 069,73
6 mesiacov
16 210,94
YTD
30 611,94
1 rok
35 771,88

Redemácie

1 týždeň
1 484,12
1 mesiac
10 859,55
3 mesiace
29 376,22
6 mesiacov
37 250,08
YTD
58 992,92
1 rok
79 153,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,01
1 mesiac %
1,09
3 mesiace %
4,17
6 mesiacov %
15,40
1 rok %
2,74
3 roky % p.a.
9,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu