GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)

GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0121217920
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 774,380000 23 846 746,49 64 430,74 64 430,74 813,099000 774,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,5841 49,62 0,00 49,62 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-49,62 -968,83 58 563,34 55 141,43 55 319,48 55 496,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 749,64 61 098,68 61 138,54 61 316,59 61 494,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
49,62 1 718,47 2 535,34 5 997,11 5 997,11 5 997,11

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,27
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,34 0,06 -0,63 0,09 0,80 7,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
774,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
23 846 746,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
64 430,74
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
64 430,74
Max. predajná cena podielu v EUR
813,099000
Min. nákupná cena podielu v EUR
774,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,5841
Suma vrátených podielov
49,62
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
49,62
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-49,62
1 mesiac
-968,83
3 mesiace
58 563,34
6 mesiacov
55 141,43
YTD
55 319,48
1 rok
55 496,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
749,64
3 mesiace
61 098,68
6 mesiacov
61 138,54
YTD
61 316,59
1 rok
61 494,00

Redemácie

1 týždeň
49,62
1 mesiac
1 718,47
3 mesiace
2 535,34
6 mesiacov
5 997,11
YTD
5 997,11
1 rok
5 997,11

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,34
1 mesiac %
0,06
3 mesiace %
-0,63
6 mesiacov %
0,09
1 rok %
0,80
3 roky % p.a.
7,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu