GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)

GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0121217920
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 788,990000 23 747 697,23 80 619,00 80 619,00 828,439500 788,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,6840 14,98 734,55 14,98 734,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
719,57 14 833,27 14 557,50 73 486,09 70 202,37 70 320,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
734,55 15 537,63 17 059,53 76 676,17 76 854,22 76 972,76

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14,98 704,36 2 502,03 3 190,08 6 651,85 6 651,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,27
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,65 1,54 1,26 6,73 2,78 7,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
788,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
23 747 697,23
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
80 619,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
80 619,00
Max. predajná cena podielu v EUR
828,439500
Min. nákupná cena podielu v EUR
788,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,6840
Suma vrátených podielov
14,98
Suma vydaných podielov
734,55
Upravená suma vrátených podielov
14,98
Upravená suma vydaných podielov
734,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
719,57
1 mesiac
14 833,27
3 mesiace
14 557,50
6 mesiacov
73 486,09
YTD
70 202,37
1 rok
70 320,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
734,55
1 mesiac
15 537,63
3 mesiace
17 059,53
6 mesiacov
76 676,17
YTD
76 854,22
1 rok
76 972,76

Redemácie

1 týždeň
14,98
1 mesiac
704,36
3 mesiace
2 502,03
6 mesiacov
3 190,08
YTD
6 651,85
1 rok
6 651,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,65
1 mesiac %
1,54
3 mesiace %
1,26
6 mesiacov %
6,73
1 rok %
2,78
3 roky % p.a.
7,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu