GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR

GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0809674541
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 279,800000 2 555 525,14 69 648,38 69 648,38 288,194000 279,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,6793 1 122,16 0,00 1 122,16 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 122,16 -871,50 -6 076,56 -11 198,16 -11 831,96 -13 506,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 250,66 1 033,45 2 194,25 3 465,69 4 692,78

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 122,16 1 122,16 7 110,01 13 392,41 15 297,65 18 199,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,25
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,20 0,66 1,68 1,93 -1,67 3,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
279,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 555 525,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
69 648,38
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
69 648,38
Max. predajná cena podielu v EUR
288,194000
Min. nákupná cena podielu v EUR
279,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,6793
Suma vrátených podielov
1 122,16
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
1 122,16
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 122,16
1 mesiac
-871,50
3 mesiace
-6 076,56
6 mesiacov
-11 198,16
YTD
-11 831,96
1 rok
-13 506,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
250,66
3 mesiace
1 033,45
6 mesiacov
2 194,25
YTD
3 465,69
1 rok
4 692,78

Redemácie

1 týždeň
1 122,16
1 mesiac
1 122,16
3 mesiace
7 110,01
6 mesiacov
13 392,41
YTD
15 297,65
1 rok
18 199,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,20
1 mesiac %
0,66
3 mesiace %
1,68
6 mesiacov %
1,93
1 rok %
-1,67
3 roky % p.a.
3,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu