GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR

GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

ISIN
LU0809674541
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 285,000000 2 236 278,03 64 838,93 64 838,93 293,550000 285,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,1088 999,01 793,74 999,01 793,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-205,27 397,12 -7 243,87 -6 321,34 -6 848,31 -13 165,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
793,74 1 396,13 1 960,09 3 005,46 2 473,64 5 456,34

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
999,01 999,01 9 203,96 9 326,80 9 321,95 18 622,11

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,25
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,65 1,78 0,39 0,50 5,15 3,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
285,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 236 278,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
64 838,93
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
64 838,93
Max. predajná cena podielu v EUR
293,550000
Min. nákupná cena podielu v EUR
285,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,1088
Suma vrátených podielov
999,01
Suma vydaných podielov
793,74
Upravená suma vrátených podielov
999,01
Upravená suma vydaných podielov
793,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-205,27
1 mesiac
397,12
3 mesiace
-7 243,87
6 mesiacov
-6 321,34
YTD
-6 848,31
1 rok
-13 165,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
793,74
1 mesiac
1 396,13
3 mesiace
1 960,09
6 mesiacov
3 005,46
YTD
2 473,64
1 rok
5 456,34

Redemácie

1 týždeň
999,01
1 mesiac
999,01
3 mesiace
9 203,96
6 mesiacov
9 326,80
YTD
9 321,95
1 rok
18 622,11

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,65
1 mesiac %
1,78
3 mesiace %
0,39
6 mesiacov %
0,50
1 rok %
5,15
3 roky % p.a.
3,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu