GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR

GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0809674541
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 282,510000 2 580 622,43 70 435,39 70 435,39 290,985300 282,510000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,7358 635,72 167,53 635,72 167,53

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-468,19 -1 010,74 -6 432,71 -11 519,99 -11 720,54 -13 855,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
167,53 747,14 1 313,02 2 508,14 4 212,83 4 979,66

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
635,72 1 757,88 7 745,73 14 028,13 15 933,37 18 834,75

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,25
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,55 0,77 2,44 6,84 -0,82 4,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
282,510000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 580 622,43
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
70 435,39
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
70 435,39
Max. predajná cena podielu v EUR
290,985300
Min. nákupná cena podielu v EUR
282,510000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,7358
Suma vrátených podielov
635,72
Suma vydaných podielov
167,53
Upravená suma vrátených podielov
635,72
Upravená suma vydaných podielov
167,53

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-468,19
1 mesiac
-1 010,74
3 mesiace
-6 432,71
6 mesiacov
-11 519,99
YTD
-11 720,54
1 rok
-13 855,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
167,53
1 mesiac
747,14
3 mesiace
1 313,02
6 mesiacov
2 508,14
YTD
4 212,83
1 rok
4 979,66

Redemácie

1 týždeň
635,72
1 mesiac
1 757,88
3 mesiace
7 745,73
6 mesiacov
14 028,13
YTD
15 933,37
1 rok
18 834,75

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,55
1 mesiac %
0,77
3 mesiace %
2,44
6 mesiacov %
6,84
1 rok %
-0,82
3 roky % p.a.
4,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu