GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)

GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0405489047
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 22 194,680000 119 856 936,25 617 072,85 617 072,85 23 304,414000 22 194,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,0162 0,00 2 106,30 0,00 2 106,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 106,30 9 759,29 7 774,91 15 312,72 43 458,09 -9 238,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 106,30 9 759,29 14 999,45 24 886,64 76 205,64 87 937,34

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 7 224,54 9 573,92 32 747,55 97 175,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,32
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,02 1,16 4,48 16,01 3,55 11,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
22 194,680000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
119 856 936,25
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
617 072,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
617 072,85
Max. predajná cena podielu v EUR
23 304,414000
Min. nákupná cena podielu v EUR
22 194,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,0162
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
2 106,30
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
2 106,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 106,30
1 mesiac
9 759,29
3 mesiace
7 774,91
6 mesiacov
15 312,72
YTD
43 458,09
1 rok
-9 238,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 106,30
1 mesiac
9 759,29
3 mesiace
14 999,45
6 mesiacov
24 886,64
YTD
76 205,64
1 rok
87 937,34

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
7 224,54
6 mesiacov
9 573,92
YTD
32 747,55
1 rok
97 175,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,02
1 mesiac %
1,16
3 mesiace %
4,48
6 mesiacov %
16,01
1 rok %
3,55
3 roky % p.a.
11,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu