GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)

GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

ISIN
LU0405489047
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 23 799,120000 130 343 482,68 623 292,45 623 292,45 24 989,076000 23 799,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,7097 5 973,32 976,27 5 973,32 976,27

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-4 997,05 -14 651,17 -20 021,89 -40 015,41 -29 297,61 -22 523,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
976,27 2 818,64 10 045,75 18 176,74 13 587,95 45 242,59

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 973,32 17 469,81 30 067,64 58 192,15 42 885,56 67 766,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,32
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 2,35 5,42 4,57 6,11 17,27 12,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
23 799,120000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
130 343 482,68
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
623 292,45
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
623 292,45
Max. predajná cena podielu v EUR
24 989,076000
Min. nákupná cena podielu v EUR
23 799,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,7097
Suma vrátených podielov
5 973,32
Suma vydaných podielov
976,27
Upravená suma vrátených podielov
5 973,32
Upravená suma vydaných podielov
976,27

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-4 997,05
1 mesiac
-14 651,17
3 mesiace
-20 021,89
6 mesiacov
-40 015,41
YTD
-29 297,61
1 rok
-22 523,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
976,27
1 mesiac
2 818,64
3 mesiace
10 045,75
6 mesiacov
18 176,74
YTD
13 587,95
1 rok
45 242,59

Redemácie

1 týždeň
5 973,32
1 mesiac
17 469,81
3 mesiace
30 067,64
6 mesiacov
58 192,15
YTD
42 885,56
1 rok
67 766,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
2,35
1 mesiac %
5,42
3 mesiace %
4,57
6 mesiacov %
6,11
1 rok %
17,27
3 roky % p.a.
12,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu