GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)

GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0405489047
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 21 910,240000 117 914 489,04 599 324,45 599 324,45 23 005,752000 21 910,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,0160 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -1 454,45 1 540,39 8 503,26 33 698,80 -16 081,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 652,16 8 764,93 18 077,18 66 446,35 81 094,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 106,61 7 224,54 9 573,92 32 747,55 97 175,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,32
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,13 1,72 4,89 6,16 4,70 11,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
21 910,240000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
117 914 489,04
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
599 324,45
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
599 324,45
Max. predajná cena podielu v EUR
23 005,752000
Min. nákupná cena podielu v EUR
21 910,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,0160
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-1 454,45
3 mesiace
1 540,39
6 mesiacov
8 503,26
YTD
33 698,80
1 rok
-16 081,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 652,16
3 mesiace
8 764,93
6 mesiacov
18 077,18
YTD
66 446,35
1 rok
81 094,27

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 106,61
3 mesiace
7 224,54
6 mesiacov
9 573,92
YTD
32 747,55
1 rok
97 175,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,13
1 mesiac %
1,72
3 mesiace %
4,89
6 mesiacov %
6,16
1 rok %
4,70
3 roky % p.a.
11,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu