Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 407,400000 | 373 643 599,07 | 448 342,75 | 448 342,75 | 1 449,622000 | 1 407,400000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
11,9918 | 838,81 | 2 847,17 | 838,81 | 2 847,17 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 008,36 | 4 844,61 | 406,75 | -80 559,32 | -102 604,20 | -159 397,90 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 847,17 | 11 512,54 | 19 050,50 | 37 769,22 | 66 234,66 | 77 481,71 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
838,81 | 6 667,93 | 18 643,75 | 118 328,54 | 168 838,86 | 236 879,61 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
Poznámka |
---|
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. |
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,03 | 1,15 | 4,38 | 15,88 | 3,56 | 10,27 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |