GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0119195450
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 407,400000 373 643 599,07 448 342,75 448 342,75 1 449,622000 1 407,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,9918 838,81 2 847,17 838,81 2 847,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 008,36 4 844,61 406,75 -80 559,32 -102 604,20 -159 397,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 847,17 11 512,54 19 050,50 37 769,22 66 234,66 77 481,71

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
838,81 6 667,93 18 643,75 118 328,54 168 838,86 236 879,61

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,50
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 1,15 4,38 15,88 3,56 10,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 407,400000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
373 643 599,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
448 342,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
448 342,75
Max. predajná cena podielu v EUR
1 449,622000
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 407,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,9918
Suma vrátených podielov
838,81
Suma vydaných podielov
2 847,17
Upravená suma vrátených podielov
838,81
Upravená suma vydaných podielov
2 847,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 008,36
1 mesiac
4 844,61
3 mesiace
406,75
6 mesiacov
-80 559,32
YTD
-102 604,20
1 rok
-159 397,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 847,17
1 mesiac
11 512,54
3 mesiace
19 050,50
6 mesiacov
37 769,22
YTD
66 234,66
1 rok
77 481,71

Redemácie

1 týždeň
838,81
1 mesiac
6 667,93
3 mesiace
18 643,75
6 mesiacov
118 328,54
YTD
168 838,86
1 rok
236 879,61

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
1,15
3 mesiace %
4,38
6 mesiacov %
15,88
1 rok %
3,56
3 roky % p.a.
10,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu