GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0119195450
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 389,460000 369 779 360,11 437 772,99 437 772,99 1 431,143800 1 389,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,9940 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 457,24 2 165,67 -99 231,14 -107 448,81 -160 704,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 3 151,10 15 350,28 34 222,28 54 722,12 72 107,50

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 693,86 13 184,61 133 453,42 162 170,93 232 811,52

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,50
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,14 1,70 4,80 6,09 4,74 10,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 389,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
369 779 360,11
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
437 772,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
437 772,99
Max. predajná cena podielu v EUR
1 431,143800
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 389,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,9940
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
457,24
3 mesiace
2 165,67
6 mesiacov
-99 231,14
YTD
-107 448,81
1 rok
-160 704,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
3 151,10
3 mesiace
15 350,28
6 mesiacov
34 222,28
YTD
54 722,12
1 rok
72 107,50

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 693,86
3 mesiace
13 184,61
6 mesiacov
133 453,42
YTD
162 170,93
1 rok
232 811,52

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,14
1 mesiac %
1,70
3 mesiace %
4,80
6 mesiacov %
6,09
1 rok %
4,74
3 roky % p.a.
10,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu