GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)

GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0405489120
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 12 834,660000 8 325 974,44 10 330,49 10 330,49 13 126,006782 12 834,660000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,9500 0,00 20,07 0,00 20,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20,07 20,07 38,65 75,84 132,99 152,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20,07 20,07 59,44 118,24 195,23 233,94

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 20,79 42,40 62,24 81,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 2,27 2,27
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 05.11.2009

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,68 1,70 1,59 7,29 3,26 10,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
12 834,660000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 325 974,44
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 330,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 330,49
Max. predajná cena podielu v EUR
13 126,006782
Min. nákupná cena podielu v EUR
12 834,660000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,9500
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
20,07
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
20,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20,07
1 mesiac
20,07
3 mesiace
38,65
6 mesiacov
75,84
YTD
132,99
1 rok
152,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20,07
1 mesiac
20,07
3 mesiace
59,44
6 mesiacov
118,24
YTD
195,23
1 rok
233,94

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
20,79
6 mesiacov
42,40
YTD
62,24
1 rok
81,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,68
1 mesiac %
1,70
3 mesiace %
1,59
6 mesiacov %
7,29
1 rok %
3,26
3 roky % p.a.
10,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu