GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)

GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0405489120
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 12 580,940000 8 219 782,83 10 101,93 10 101,93 12 866,527338 12 580,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,8559 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 19,68 38,49 75,28 112,92 151,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 19,68 59,28 117,68 175,16 232,96

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 20,79 42,40 62,24 81,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 2,27 2,27
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 05.11.2009

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,31 0,09 -0,51 0,19 1,20 9,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
12 580,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 219 782,83
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 101,93
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 101,93
Max. predajná cena podielu v EUR
12 866,527338
Min. nákupná cena podielu v EUR
12 580,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,8559
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
19,68
3 mesiace
38,49
6 mesiacov
75,28
YTD
112,92
1 rok
151,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
19,68
3 mesiace
59,28
6 mesiacov
117,68
YTD
175,16
1 rok
232,96

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
20,79
6 mesiacov
42,40
YTD
62,24
1 rok
81,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,31
1 mesiac %
0,09
3 mesiace %
-0,51
6 mesiacov %
0,19
1 rok %
1,20
3 roky % p.a.
9,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu