GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR

GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0119195963
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 057,230000 799 603 753,99 21 127,75 21 127,75 2 088,294173 2 057,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,7462 0,00 41,14 0,00 41,14

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
41,14 -5 171,76 -5 029,06 -28 365,47 -32 931,31 -32 399,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
41,14 182,34 444,79 883,92 2 371,80 3 023,74

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 5 354,10 5 473,85 29 249,39 35 303,11 35 423,66

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 1,51 1,49
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie tiredy akcií fondu 05.11.2009.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,21 1,16 3,37 11,03 2,51 8,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 057,230000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
799 603 753,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 127,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 127,75
Max. predajná cena podielu v EUR
2 088,294173
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 057,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,7462
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
41,14
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
41,14

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
41,14
1 mesiac
-5 171,76
3 mesiace
-5 029,06
6 mesiacov
-28 365,47
YTD
-32 931,31
1 rok
-32 399,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
41,14
1 mesiac
182,34
3 mesiace
444,79
6 mesiacov
883,92
YTD
2 371,80
1 rok
3 023,74

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
5 354,10
3 mesiace
5 473,85
6 mesiacov
29 249,39
YTD
35 303,11
1 rok
35 423,66

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,21
1 mesiac %
1,16
3 mesiace %
3,37
6 mesiacov %
11,03
1 rok %
2,51
3 roky % p.a.
8,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu