GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR

GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0119195963
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 032,050000 794 382 189,56 25 955,37 25 955,37 2 062,733955 2 032,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,7612 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 58,76 255,40 -23 078,82 -27 759,55 -26 114,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 118,87 434,34 874,87 2 189,46 4 014,09

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 60,11 178,94 23 953,69 29 949,01 30 128,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 1,51 1,49
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie tiredy akcií fondu 05.11.2009.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,08 1,23 3,16 4,38 3,05 7,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 032,050000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
794 382 189,56
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 955,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 955,37
Max. predajná cena podielu v EUR
2 062,733955
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 032,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,7612
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
58,76
3 mesiace
255,40
6 mesiacov
-23 078,82
YTD
-27 759,55
1 rok
-26 114,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
118,87
3 mesiace
434,34
6 mesiacov
874,87
YTD
2 189,46
1 rok
4 014,09

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
60,11
3 mesiace
178,94
6 mesiacov
23 953,69
YTD
29 949,01
1 rok
30 128,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,08
1 mesiac %
1,23
3 mesiace %
3,16
6 mesiacov %
4,38
1 rok %
3,05
3 roky % p.a.
7,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu