Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 057,230000 | 799 603 753,99 | 21 127,75 | 21 127,75 | 2 088,294173 | 2 057,230000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
8,7462 | 0,00 | 41,14 | 0,00 | 41,14 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
41,14 | -5 171,76 | -5 029,06 | -28 365,47 | -32 931,31 | -32 399,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
41,14 | 182,34 | 444,79 | 883,92 | 2 371,80 | 3 023,74 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 5 354,10 | 5 473,85 | 29 249,39 | 35 303,11 | 35 423,66 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 1,00 | 0,00 | 1,51 | 1,49 |
Poznámka |
---|
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie tiredy akcií fondu 05.11.2009. |
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,21 | 1,16 | 3,37 | 11,03 | 2,51 | 8,04 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |