C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
DE000A0F5G98
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 140,850000 515 318 691,50 86 809 951,21 86 809 951,21 147,892500 140,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,6712 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 445 427,03 445 427,03 1 883 463,23 3 585 665,53 3 780 176,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 445 427,03 445 427,03 1 883 463,23 3 585 665,53 3 780 176,50

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 1,00 0,00 5,00 2,34
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,23 2,49 5,97 8,16 0,14 4,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
140,850000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
515 318 691,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
86 809 951,21
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
86 809 951,21
Max. predajná cena podielu v EUR
147,892500
Min. nákupná cena podielu v EUR
140,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,6712
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
445 427,03
3 mesiace
445 427,03
6 mesiacov
1 883 463,23
YTD
3 585 665,53
1 rok
3 780 176,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
445 427,03
3 mesiace
445 427,03
6 mesiacov
1 883 463,23
YTD
3 585 665,53
1 rok
3 780 176,50

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,23
1 mesiac %
2,49
3 mesiace %
5,97
6 mesiacov %
8,16
1 rok %
0,14
3 roky % p.a.
4,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu