C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
DE000A0F5G98
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 137,460000 502 545 580,20 84 256 814,38 84 256 814,38 144,333000 137,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,7076 0,00 445 427,03 0,00 445 427,03

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
445 427,03 445 427,03 445 427,03 1 883 463,23 3 585 665,53 3 780 176,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
445 427,03 445 427,03 445 427,03 1 883 463,23 3 585 665,53 3 780 176,50

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 1,00 0,00 5,00 2,34
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,02 0,93 4,53 -1,95 -0,35 3,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
137,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
502 545 580,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
84 256 814,38
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
84 256 814,38
Max. predajná cena podielu v EUR
144,333000
Min. nákupná cena podielu v EUR
137,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,7076
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
445 427,03
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
445 427,03

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
445 427,03
1 mesiac
445 427,03
3 mesiace
445 427,03
6 mesiacov
1 883 463,23
YTD
3 585 665,53
1 rok
3 780 176,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
445 427,03
1 mesiac
445 427,03
3 mesiace
445 427,03
6 mesiacov
1 883 463,23
YTD
3 585 665,53
1 rok
3 780 176,50

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,02
1 mesiac %
0,93
3 mesiace %
4,53
6 mesiacov %
-1,95
1 rok %
-0,35
3 roky % p.a.
3,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu