C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect

C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A03K55
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 139,890000 96 518 672,15 18 326 314,07 18 326 314,07 146,884500 139,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1814 0,00 7 592,98 0,00 7 592,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 592,98 7 592,98 7 592,98 184 375,19 427 972,46 494 293,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 592,98 7 592,98 7 592,98 184 375,19 427 972,46 494 293,94

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 1,00 0,00 5,00 1,99
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,06 0,70 1,95 -0,13 0,79 3,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
139,890000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
96 518 672,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 326 314,07
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 326 314,07
Max. predajná cena podielu v EUR
146,884500
Min. nákupná cena podielu v EUR
139,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1814
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
7 592,98
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
7 592,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 592,98
1 mesiac
7 592,98
3 mesiace
7 592,98
6 mesiacov
184 375,19
YTD
427 972,46
1 rok
494 293,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 592,98
1 mesiac
7 592,98
3 mesiace
7 592,98
6 mesiacov
184 375,19
YTD
427 972,46
1 rok
494 293,94

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,06
1 mesiac %
0,70
3 mesiace %
1,95
6 mesiacov %
-0,13
1 rok %
0,79
3 roky % p.a.
3,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu