Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	1,678453	563 429 255,10	563 429 255,10	563 429 255,10	1,728807	1,678453

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
1,0992	1 282 395,20	3 676 207,31	1 282 395,20	3 676 207,31

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
2 393 812,11	10 606 669,14	33 484 240,91	52 058 796,11	99 844 849,68	124 152 212,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
3 676 207,31	16 784 650,20	53 335 214,49	94 090 589,10	173 210 238,77	214 772 142,31

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
1 282 395,20	6 177 981,06	19 850 973,58	42 031 792,99	73 365 389,09	90 619 930,26

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	20,00	0,00	3,00	1,27

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	-0,01	0,14	1,59	3,13	6,80	5,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu