Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,675853 | 554 648 494,50 | 554 648 494,50 | 554 648 494,50 | 1,726129 | 1,675853 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,0705 | 595 951,72 | 3 280 939,94 | 595 951,72 | 3 280 939,94 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 684 988,22 | 11 904 872,10 | 32 750 277,06 | 48 042 716,45 | 91 923 168,76 | 124 807 239,13 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
3 280 939,94 | 18 101 762,02 | 50 158 997,03 | 88 739 326,39 | 159 706 528,51 | 213 285 684,43 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
595 951,72 | 6 196 889,92 | 17 408 719,97 | 40 696 609,94 | 67 783 359,75 | 88 478 445,30 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 1,27 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,02 | 0,51 | 1,61 | 3,30 | 7,14 | 5,85 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |