J&T BOND EUR zmiešaný

J&T BOND EUR zmiešaný

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001725
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1,675853 554 648 494,50 554 648 494,50 554 648 494,50 1,726129 1,675853

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,0705 595 951,72 3 280 939,94 595 951,72 3 280 939,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 684 988,22 11 904 872,10 32 750 277,06 48 042 716,45 91 923 168,76 124 807 239,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 280 939,94 18 101 762,02 50 158 997,03 88 739 326,39 159 706 528,51 213 285 684,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
595 951,72 6 196 889,92 17 408 719,97 40 696 609,94 67 783 359,75 88 478 445,30

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 1,27
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,02 0,51 1,61 3,30 7,14 5,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1,675853
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
554 648 494,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
554 648 494,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
554 648 494,50
Max. predajná cena podielu v EUR
1,726129
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,675853

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,0705
Suma vrátených podielov
595 951,72
Suma vydaných podielov
3 280 939,94
Upravená suma vrátených podielov
595 951,72
Upravená suma vydaných podielov
3 280 939,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 684 988,22
1 mesiac
11 904 872,10
3 mesiace
32 750 277,06
6 mesiacov
48 042 716,45
YTD
91 923 168,76
1 rok
124 807 239,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 280 939,94
1 mesiac
18 101 762,02
3 mesiace
50 158 997,03
6 mesiacov
88 739 326,39
YTD
159 706 528,51
1 rok
213 285 684,43

Redemácie

1 týždeň
595 951,72
1 mesiac
6 196 889,92
3 mesiace
17 408 719,97
6 mesiacov
40 696 609,94
YTD
67 783 359,75
1 rok
88 478 445,30

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,02
1 mesiac %
0,51
3 mesiace %
1,61
6 mesiacov %
3,30
1 rok %
7,14
3 roky % p.a.
5,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu