Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest

Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

Denné dáta sú aktuálne k dátumu 31.10.2024

ISIN
SK3000001600
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1,306290 32 661 426,03 32 661 426,03 32 661 426,03 1,319353 1,280164

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,4423 4 535,03 2 725,68 4 535,03 2 725,68

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 809,35 -39 579,68 -256 163,70 -855 116,85 -1 943 914,85 -2 921 017,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 725,68 9 909,05 125 370,75 287 728,01 485 585,04 657 115,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 535,03 49 488,73 381 534,45 1 142 844,86 2 429 499,89 3 578 133,04

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 1,00 3,46
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 0,36 1,20 1,91 2,52 3,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,277566 2,18 4,00 -0,39

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1,306290
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
32 661 426,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
32 661 426,03
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
32 661 426,03
Max. predajná cena podielu v EUR
1,319353
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,280164

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,4423
Suma vrátených podielov
4 535,03
Suma vydaných podielov
2 725,68
Upravená suma vrátených podielov
4 535,03
Upravená suma vydaných podielov
2 725,68

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 809,35
1 mesiac
-39 579,68
3 mesiace
-256 163,70
6 mesiacov
-855 116,85
YTD
-1 943 914,85
1 rok
-2 921 017,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 725,68
1 mesiac
9 909,05
3 mesiace
125 370,75
6 mesiacov
287 728,01
YTD
485 585,04
1 rok
657 115,27

Redemácie

1 týždeň
4 535,03
1 mesiac
49 488,73
3 mesiace
381 534,45
6 mesiacov
1 142 844,86
YTD
2 429 499,89
1 rok
3 578 133,04

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
0,36
3 mesiace %
1,20
6 mesiacov %
1,91
1 rok %
2,52
3 roky % p.a.
3,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
Hodnota podielu v DM
1,277566
6 mesiacov %
2,18
1 rok %
4,00
3 roky % p.a.
-0,39

Graf vývoja hodnoty podielu