Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest

Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

Denné dáta sú aktuálne k dátumu 31.10.2024

ISIN
SK3000001600
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1,310358 32 675 677,94 32 675 677,94 32 675 677,94 1,323462 1,284151

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,5108 27 874,83 1 894,31 27 874,83 1 894,31

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-25 980,52 -41 958,57 -215 587,02 -754 013,74 -1 984 064,07 -2 890 404,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 894,31 6 635,87 77 355,14 273 638,56 489 495,23 627 013,42

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 874,83 48 594,44 292 942,16 1 027 652,30 2 473 559,30 3 517 418,20

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 1,00 3,46
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,03 0,36 1,18 2,83 2,58 3,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,277566 2,18 4,00 -0,39

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1,310358
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
32 675 677,94
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
32 675 677,94
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
32 675 677,94
Max. predajná cena podielu v EUR
1,323462
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,284151

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,5108
Suma vrátených podielov
27 874,83
Suma vydaných podielov
1 894,31
Upravená suma vrátených podielov
27 874,83
Upravená suma vydaných podielov
1 894,31

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-25 980,52
1 mesiac
-41 958,57
3 mesiace
-215 587,02
6 mesiacov
-754 013,74
YTD
-1 984 064,07
1 rok
-2 890 404,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 894,31
1 mesiac
6 635,87
3 mesiace
77 355,14
6 mesiacov
273 638,56
YTD
489 495,23
1 rok
627 013,42

Redemácie

1 týždeň
27 874,83
1 mesiac
48 594,44
3 mesiace
292 942,16
6 mesiacov
1 027 652,30
YTD
2 473 559,30
1 rok
3 517 418,20

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,03
1 mesiac %
0,36
3 mesiace %
1,18
6 mesiacov %
2,83
1 rok %
2,58
3 roky % p.a.
3,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
Hodnota podielu v DM
1,277566
6 mesiacov %
2,18
1 rok %
4,00
3 roky % p.a.
-0,39

Graf vývoja hodnoty podielu